BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
24,11 EUR 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 29,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,43 %
Financeiras 18,33 %
Bens de consumo 13,80 %
Industriais e serviços diversos 7,21 %
Serviços públicos 3,74 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
País Peso
China 46,07 %
Índia 12,20 %
Coreia do Sul 10,69 %
Indonésia 8,38 %
Reino Unido 2,83 %
Hong Kong 2,46 %
Singapura 1,45 %
Estados Unidos 1,24 %
Alemanha 1,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,83 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
KRW - Won sul-coreano 10,69 %
CNY - Yuan chinês 10,28 %
IDR - Rupia indonésia 8,38 %
USD - Dólar americano 8,26 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,42 %
THB - Baht tailandês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,86 %
ASTRA INTL ORD 4,61 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 4,20 %
JD-SW ORD 4,04 %
ICBC ORD H 3,84 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,44 %
MEDIATEK INC ORD 3,43 %
HDFC BANK ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,55 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 11,36 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 24,47 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano 15,93 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,58