BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
25,97 EUR 30/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 34,020 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,87 %
Financeiras 22,77 %
Bens de consumo 18,73 %
Industriais e serviços diversos 6,13 %
Serviços públicos 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
China 32,82 %
Índia 14,52 %
Coreia do Sul 9,63 %
Hong Kong 7,23 %
Indonésia 6,36 %
Singapura 5,16 %
Estados Unidos 3,20 %
Reino Unido 2,67 %
Tailândia 1,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,42 %
CNY - Yuan chinês 15,80 %
INR - Rupia indiana 14,52 %
KRW - Won sul-coreano 9,63 %
USD - Dólar americano 7,14 %
IDR - Rupia indonésia 6,36 %
SGD - Dólar de Singapura 5,06 %
THB - Baht tailandês 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,31 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,48 %
HDFC BANK LTD ORD 3,76 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,29 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,19 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,86 %
MEDIATEK INC ORD 2,72 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -1,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,63