BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
25,97 EUR 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 33,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 3,13 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,27 %
Financeiras 23,12 %
Industriais e serviços diversos 10,22 %
Bens de consumo 9,92 %
Serviços públicos 6,12 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
Operadores de telecomunicações 2,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
País Peso
China 29,76 %
Índia 12,23 %
Coreia do Sul 12,01 %
Hong Kong 7,80 %
Singapura 5,56 %
Indonésia 4,78 %
Reino Unido 4,64 %
Tailândia 3,51 %
Estados Unidos 2,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,48 %
CNY - Yuan chinês 15,87 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
KRW - Won sul-coreano 11,89 %
USD - Dólar americano 6,69 %
SGD - Dólar de Singapura 5,37 %
IDR - Rupia indonésia 4,78 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
THB - Baht tailandês 3,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
KAKAO CORP ORD 4,16 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,95 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
PTT PCL DR 3,51 %
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD ORD 3,51 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 3,45 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 21,13 % 19,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,43 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,09