BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
22,51 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 25,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 3,69 %
Obrigações 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,50 %
Financeiras 30,81 %
Bens de consumo 13,83 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
Serviços públicos 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
País Peso
China 37,60 %
Coreia do Sul 13,51 %
Índia 10,60 %
Hong Kong 6,65 %
Singapura 5,18 %
Indonésia 4,36 %
Estados Unidos 3,70 %
Tailândia 2,95 %
Reino Unido 2,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,42 %
KRW - Won sul-coreano 13,51 %
CNY - Yuan chinês 12,51 %
USD - Dólar americano 11,17 %
INR - Rupia indiana 10,60 %
SGD - Dólar de Singapura 5,16 %
IDR - Rupia indonésia 4,36 %
THB - Baht tailandês 2,95 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,64 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,05 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,67 %
AIA GROUP LTD ORD 3,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,41 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 13,80 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,23 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,44