BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
20,48 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,88 %
Tesouraria 4,60 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,67 %
Financeiras 28,16 %
Bens de consumo 9,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Operadores de telecomunicações 4,96 %
Serviços públicos 4,36 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
País Peso
China 29,27 %
Coreia do Sul 15,59 %
Índia 9,24 %
Singapura 6,46 %
Indonésia 4,78 %
Hong Kong 4,13 %
Estados Unidos 3,51 %
Tailândia 3,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,68 %
KRW - Won sul-coreano 15,59 %
CNY - Yuan chinês 11,91 %
INR - Rupia indiana 9,24 %
USD - Dólar americano 6,87 %
SGD - Dólar de Singapura 6,39 %
IDR - Rupia indonésia 4,78 %
THB - Baht tailandês 3,41 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,10 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,97 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,09 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,43 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,30 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,29 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,37 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -7,71 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,92