BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
21,73 EUR 07/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 27,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 1,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,38 %
Financeiras 17,28 %
Bens de consumo 10,77 %
Serviços públicos 7,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,16 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
País Peso
China 47,70 %
Coreia do Sul 12,85 %
Índia 10,63 %
Indonésia 8,34 %
Reino Unido 3,41 %
Hong Kong 2,95 %
Tailândia 2,12 %
Singapura 1,79 %
Alemanha 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,26 %
CNY - Yuan chinês 12,97 %
KRW - Won sul-coreano 12,85 %
USD - Dólar americano 11,76 %
INR - Rupia indiana 10,63 %
IDR - Rupia indonésia 8,34 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
THB - Baht tailandês 2,12 %
SGD - Dólar de Singapura 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,57 %
HON HAI IND ORD 4,20 %
ASTRA INTL ORD 4,07 %
China Life ORD H 3,97 %
PRUDENTIAL ORD 3,30 %
BILIBILI ADS 2,80 %
HENGLI HYDRAULIC ORD A 2,78 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 2,76 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 12,59 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 17,79 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,15