BGF Asian Growth Leaders E2 EUR

LU0859044934
27,17 EUR 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859044934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 36,500 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,56 %
Obrigações 3,05 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Financeiras 18,89 %
Serviços públicos 9,22 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Bens de consumo 6,63 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
País Peso
China 35,89 %
Coreia do Sul 12,57 %
Índia 10,96 %
Indonésia 6,47 %
Reino Unido 4,34 %
Estados Unidos 3,64 %
Hong Kong 3,00 %
Tailândia 2,87 %
Singapura 1,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,45 %
CNY - Yuan chinês 12,07 %
USD - Dólar americano 11,64 %
KRW - Won sul-coreano 11,12 %
INR - Rupia indiana 10,96 %
IDR - Rupia indonésia 6,47 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,08 %
SK HYNIX INC ORD 4,69 %
PINDUODUO INC DR 4,38 %
MEDIATEK INC ORD 3,61 %
HDFC BANK LTD ORD 3,23 %
PTT PCL DR 2,87 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 20,59 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 45,22 % 33,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,60 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,82