BGF Asian Growth Leaders A2 USD

LU0821914370
18,84 USD 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0821914370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 265,210 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,57 %
Financeiras 23,30 %
Bens de consumo 12,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,88 %
Serviços públicos 5,42 %
Industriais e serviços diversos 3,43 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
China 29,51 %
Coreia do Sul 14,66 %
Índia 12,36 %
Singapura 5,52 %
Hong Kong 4,96 %
Indonésia 4,92 %
Estados Unidos 4,60 %
Tailândia 3,80 %
Reino Unido 1,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,92 %
KRW - Won sul-coreano 14,66 %
CNY - Yuan chinês 14,66 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
USD - Dólar americano 6,95 %
SGD - Dólar de Singapura 5,49 %
IDR - Rupia indonésia 4,92 %
THB - Baht tailandês 3,80 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,86 %
SK HYNIX INC ORD 3,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,28 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,20 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,19 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 3,09 %
MEITUAN ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -10,40 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -15,86 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -17,68 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,15