BGF Asian Growth Leaders A2 USD

LU0821914370
17,38 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0821914370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 502,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,78 %
Obrigações 3,84 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,23 %
Financeiras 18,95 %
Operadores de telecomunicações 9,03 %
Serviços públicos 6,73 %
Bens de consumo 5,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 5,15 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
País Peso
China 45,74 %
Coreia do Sul 10,42 %
Índia 9,75 %
Indonésia 7,15 %
Hong Kong 3,53 %
Reino Unido 3,45 %
Singapura 3,10 %
Estados Unidos 2,12 %
Alemanha 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,97 %
USD - Dólar americano 12,48 %
CNY - Yuan chinês 11,44 %
KRW - Won sul-coreano 10,42 %
INR - Rupia indiana 9,75 %
IDR - Rupia indonésia 7,15 %
SGD - Dólar de Singapura 3,09 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
THB - Baht tailandês 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,52 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,08 %
China Life ORD H 3,95 %
CHINA MOBILE ORD 3,89 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,75 %
HON HAI IND ORD 3,49 %
BABA-SW ORD 3,41 %
HDFC BANK ORD 3,34 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,61 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,32 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,32