BGF Asian Growth Leaders A2 USD

LU0821914370
24,42 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0821914370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 321,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,70 %
Tesouraria 4,38 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,86 %
Financeiras 21,80 %
Bens de consumo 16,54 %
Serviços públicos 7,13 %
Industriais e serviços diversos 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
China 38,53 %
Índia 11,58 %
Coreia do Sul 9,49 %
Hong Kong 6,49 %
Singapura 4,96 %
Estados Unidos 4,29 %
Indonésia 4,16 %
Reino Unido 2,33 %
Tailândia 1,35 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,26 %
INR - Rupia indiana 12,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,67 %
USD - Dólar americano 7,27 %
SGD - Dólar de Singapura 5,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,57 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
THB - Baht tailandês 1,48 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,94 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,72 %
MEITUAN ORD 3,77 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
BYD CO LTD ORD 3,36 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,91 %
EVE ENERGY CO LTD ORD 2,84 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,22 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,41