BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A USD

LU1043102224
117,52 USD 25/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,450 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,70 %
Ações 23,90 %
Tesouraria 7,79 %
Setores Peso
Financeiras 13,99 %
Serviços públicos 3,28 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 0,86 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
Bens de consumo 0,70 %
Tecnológicas 0,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 37,40 %
Reino Unido 5,77 %
Espanha 4,80 %
Itália 4,48 %
Alemanha 3,70 %
Holanda 3,63 %
Canadá 2,45 %
França 2,10 %
Japão 1,90 %
Austrália 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,02 %
EUR - Euro 18,31 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) US CREDIT I CAP USD 12,61 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 12,19 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 10,20 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 10,10 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH USD 9,95 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 9,89 %
LAZARD GLOBAL LISTED INFRA EQ A ACC USD HGD 5,12 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HUSD 5,07 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME USD IC 5,05 %
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV 5,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,39 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -