BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR

LU1043102901
102,73 EUR 12/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,49 %
Ações 19,74 %
Tesouraria 14,55 %
País Peso
Estados Unidos 34,52 %
Alemanha 10,98 %
Reino Unido 5,85 %
China 4,24 %
Itália 2,63 %
Austrália 2,02 %
França 1,78 %
Canadá 1,26 %
Japão 1,17 %
Holanda 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,92 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Libra esterlina 8,77 %
CNY - Yuan chinês 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
JPY - Iene japonês 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) US CREDIT I CAP USD 13,24 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 10,19 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 10,15 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 10,07 %
LAZARD GLOBAL LISTED INFRA EQ A ACC USD HGD 9,88 %
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV 7,59 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HUSD 6,04 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 5,06 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 4,93 %
MS INVF GLOBAL PROPERTY Z USD 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,80 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -10,37 % -4,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,83 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -