BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR

LU1043102901
115,50 EUR 23/09/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 0,840 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,49 %
Ações 19,74 %
Tesouraria 14,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,92 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Libra esterlina 8,77 %
CNY - Yuan chinês 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
JPY - Iene japonês 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) US CREDIT I CAP USD 13,24 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 10,19 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 10,15 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 10,07 %
LAZARD GLOBAL LISTED INFRA EQ A ACC USD HGD 9,88 %
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV 7,59 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN G2 HUSD 6,04 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 5,06 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 4,93 %
MS INVF GLOBAL PROPERTY Z USD 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,70 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,33
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