BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR

LU1043102901
92,94 EUR 27/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,04 %
Ações 24,80 %
Tesouraria 6,42 %
Setores Peso
Financeiras 14,26 %
Serviços públicos 3,38 %
Industriais e serviços diversos 2,81 %
Bens de consumo 1,38 %
Tecnológicas 1,15 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 39,21 %
Alemanha 14,89 %
Reino Unido 5,51 %
China 3,83 %
Japão 1,87 %
França 1,81 %
Canadá 1,58 %
Austrália 1,53 %
Itália 1,49 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,95 %
EUR - Euro 17,79 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
CNY - Yuan chinês 3,45 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 12,98 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 12,52 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 10,21 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 9,98 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 9,96 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD 9,82 %
LAZARD GLOBAL LISTED INFRA EQ A ACC USD HGD 5,08 %
DWS INVEST ESG EQUITY INCOME USD IC 5,01 %
MS INVF GLOBAL PROPERTY Z USD 5,01 %
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -7,46 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -14,49 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -18,54 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -