BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR

LU1043102901
111,48 EUR 25/02/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (25/02/2021) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,25 %
Tesouraria 19,13 %
Ações 10,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,65 %
EUR - Euro 11,62 %
GBP - Libra esterlina 8,20 %
JPY - Iene japonês 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) US CREDIT I CAP USD 14,73 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST USD ACC 9,86 %
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 9,86 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 9,82 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 9,81 %
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABS RET D2 USD 7,44 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G $ ACC H 7,35 %
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND INVR USD ACC 4,83 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 4,83 %
MS INVF GLOBAL PROPERTY Z USD 4,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -4,10 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % -3,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -8,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,07