BBVA Durbana IF Income Opportunity Fund A EUR

LU1043102901
114,74 EUR 09/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1043102901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,65 %
Ações 19,66 %
Tesouraria 6,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,12 %
EUR - Euro 17,29 %
GBP - Libra esterlina 10,50 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UCITS ETF 1C 12,18 %
LAZARD GLOBAL LISTED INFRA EQ A ACC USD HGD 9,93 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 9,80 %
US CORPORATE BOND FUND - BI - USD 9,80 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC 9,76 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 9,75 %
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV 7,35 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN G $ ACC H 7,33 %
MS INVF GLOBAL PROPERTY Z USD 5,00 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 USD 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano 3,51 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,66