BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
123,34 USD 19/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,630 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,82 %
Tesouraria 8,41 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,46 %
USD - Dólar americano 21,68 %
AUD - Dólar australiano 8,12 %
NOK - Coroa norueguesa 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 3,21 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 13,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 12,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,26 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 5,88 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,42 %
GOLDMAN SACHS EM TOTAL RETURN BD PF I ACC EUR-H 4,65 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,01 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,43 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 5,29