BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
123,59 USD 12/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 6,690 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 45,73 %
USD - Dólar americano 20,37 %
EUR - Euro 20,01 %
NZD - Dólar neozelandês 8,98 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 2.250% 01-MAR-2024 22,38 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 20,43 %
CAN HOUSE NO1 2.900% 15-JUN-2024 13,90 %
NEW ZEALAND 0.500% 15-MAY-2024 8,98 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 6,07 %
SPAIN 0.150% 30-NOV-2023 4,12 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 3,45 %
CAN HOUSE NO1 1.800% 15-DEC-2024 2,68 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 0.650% 14-JAN-2028 0,99 %
BNP PARIBAS SA 1.500% 17-NOV-2025 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação 0,36
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 15,86