BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
122,25 USD 22-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-05-2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 7,290 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,74 %
Tesouraria 12,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,53 %
NZD - Dólar neozelandês 15,80 %
CAD - Dólar canadiano 13,25 %
EUR - Euro 8,91 %
NOK - Coroa norueguesa 7,24 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 14,66 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 13,60 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 8,34 %
CANADA HOUSING 2.40% 12/15/22 SR:48 7,49 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 7,37 %
NORWAY 0.00% 09/18/19 SR:NST 44 7,24 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 6,61 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,27 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,76 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 6,38 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,09
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 28,11