BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
115,44 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,700 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,97 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,81 %
EUR - Euro 22,09 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 16,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 14,54 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 14,37 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 FRN 18-MAR-2025 8,33 %
USD CASH 7,21 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 5,76 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,24 %
CPPIB CAPITAL INC 15-JUN-2027 4,09 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -