BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
116,53 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,600 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,02 %
Tesouraria 14,28 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,14 %
USD - Dólar americano 13,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,95 %
NZD - Dólar neozelandês 3,78 %
NOK - Coroa norueguesa 3,64 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 13,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 12,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,26 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 5,88 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,42 %
GOLDMAN SACHS EM TOTAL RETURN BD PF I ACC EUR-H 4,65 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,01 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -