BBVA Durbana IF Global Bond A USD Cap

LU0628181587
124,09 USD 29/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628181587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/07/2021) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,67 %
Tesouraria 5,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,34 %
NZD - Dólar neozelandês 21,09 %
CAD - Dólar canadiano 20,36 %
USD - Dólar americano 13,21 %
AUD - Dólar australiano 6,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 21,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-MAR-2024 17,10 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,69 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 6,68 %
NOUVELLE ZELANDE VOYAGES SARL FRN 15-MAY-2028 4,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 3,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.625% 3,21 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 3,18 %
CPPIB CAPITAL INC .375% 29-JUL-2025 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 8,78