BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap

LU0836860659
91,92 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836860659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,190 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,02 %
Tesouraria 14,28 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,14 %
USD - Dólar americano 13,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,95 %
NZD - Dólar neozelandês 3,78 %
NOK - Coroa norueguesa 3,64 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 24,49 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,77 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 6,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 6,00 %
GOLDMAN SACHS EM TOTAL RETURN BD PF I ACC EUR-H 5,29 %
MSIF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 4,32 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 3,95 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -