BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap

LU0836860659
102,86 EUR 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836860659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-03-2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,74 %
Tesouraria 12,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,53 %
NZD - Dólar neozelandês 15,80 %
CAD - Dólar canadiano 13,25 %
EUR - Euro 8,91 %
NOK - Coroa norueguesa 7,24 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 14,66 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 13,60 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 8,34 %
CANADA HOUSING 2.40% 12/15/22 SR:48 7,49 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 7,37 %
NORWAY 0.00% 09/18/19 SR:NST 44 7,24 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 6,61 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,27 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,76 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,13 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -