BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap

LU0836860659
93,95 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836860659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,170 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,97 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,81 %
EUR - Euro 22,09 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 16,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 14,54 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 14,37 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 FRN 18-MAR-2025 8,33 %
USD CASH 7,21 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 5,76 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,24 %
CPPIB CAPITAL INC 15-JUN-2027 4,09 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -