BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap

LU0836860659
103,66 EUR 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836860659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,960 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,48 %
Tesouraria 8,16 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 29,08 %
NZD - Dólar neozelandês 23,33 %
USD - Dólar americano 20,07 %
NOK - Coroa norueguesa 5,37 %
EUR - Euro 5,07 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 20,35 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 15,62 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 11,33 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 9,18 %
CANADA HOUSING 2.40% 12/15/22 SR:48 7,96 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 7,72 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 6,02 %
NORWAY 0.00% 06/17/20 SR:NST47 5,37 %
CANADA HOUSING 1.80% 12/15/24 SR:90 2,16 %
INSTITUTO CREDIT 5.00% 03/31/20 SR:176 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,93 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,13