BBVA Durbana IF Global Bond A EUR Cap

LU0836860659
102,77 EUR 01/03/2021
Obrigações Global Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836860659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 3,470 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 45,73 %
USD - Dólar americano 20,37 %
EUR - Euro 20,01 %
NZD - Dólar neozelandês 8,98 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 22,38 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 20,43 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 13,90 %
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 8,98 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 6,07 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 4,12 %
JB MULTIBOND VAR LOCAL EME BD FD C CAP 3,45 %
CANADA HOUSING 1.80% 12/15/24 SR:90 2,68 %
CREDIT SUISSE GP 0.65% 01/14/28 SR: 0,99 %
BNP 1.50% 11/17/25 SR:18191 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,75 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,43