BBVA Durbana IF Global Best Ideas A USD Cap

LU0836858836
141,08 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836858836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,000 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,13 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,49 %
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 41,02 %
China 5,46 %
Reino Unido 4,17 %
Japão 4,13 %
França 2,78 %
Alemanha 2,54 %
Canadá 2,49 %
Índia 2,44 %
Suíça 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,94 %
EUR - Euro 9,08 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,63 %
CNY - Yuan chinês 2,68 %
INR - Rupia indiana 2,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 4,67 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 4,57 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,01 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 3,69 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,51 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC EUR 3,29 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,27 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,23 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,15 %
ROBECO K GROWTH FUND GLOBAL CONSERVAT I EUR 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,31 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -6,63 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -16,65 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,74