BBVA Durbana IF Global Best Ideas A EUR Cap

LU0432084977
239,62 EUR 05/10/2022
Ações Global Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432084977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,350 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 23,49 %
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 41,02 %
China 5,46 %
Reino Unido 4,17 %
Japão 4,13 %
França 2,78 %
Alemanha 2,54 %
Canadá 2,49 %
Índia 2,44 %
Suíça 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 4,67 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 4,57 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,01 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 3,69 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,51 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC EUR 3,29 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,27 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,23 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,15 %
ROBECO K GROWTH FUND GLOBAL CONSERVAT I EUR 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -9,87 % -2,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,41