BBVA Durbana IF Global Best Ideas A EUR Cap

LU0432084977
239,39 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432084977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,960 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 23,49 %
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 9,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 4,75 %
País Peso
Estados Unidos 41,02 %
China 5,46 %
Reino Unido 4,17 %
Japão 4,13 %
França 2,78 %
Alemanha 2,54 %
Canadá 2,49 %
Índia 2,44 %
Suíça 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) B EUR 4,67 %
MSIF US ADVANTAGE FUND 4,57 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,01 %
FIDELITY FUNDS - WORLD I-ACC-EUR 3,69 %
AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PF S1 EUR 3,51 %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COS IC EUR 3,29 %
MS INVF GLOBAL SUSTAIN Z USD 3,27 %
BGF WORLD MINING I2 EUR 3,23 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY I-ACC-EUR 3,15 %
ROBECO K GROWTH FUND GLOBAL CONSERVAT I EUR 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,18