BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
124,43 EUR 24/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 9,420 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,15 %
Tesouraria 13,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,87 %
Serviços públicos 10,94 %
Financeiras 9,37 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Industriais e serviços diversos 8,63 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
Tecnológicas 3,43 %
País Peso
França 15,34 %
Bélgica 8,20 %
Alemanha 7,58 %
Finlândia 7,34 %
Reino Unido 7,16 %
Luxemburgo 6,41 %
Itália 6,20 %
Portugal 5,75 %
Dinamarca 4,96 %
Holanda 4,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,33 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,96 %
CHF - Franco suíço 4,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,85 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 3,91 %
IPSEN ORD 3,78 %
GLANBIA ORD 3,65 %
Ses Fdr 3,54 %
NOKIA ORD 3,43 %
ENEL ORD 3,40 %
OCI ORD 3,35 %
BAYER N ORD 3,02 %
APERAM ORD 2,87 %
TARKETT ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,54 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 10,53 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 22,14 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,85 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -