BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
144,62 EUR 17/09/2021
Ações Europa Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 12,560 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,67 %
Tesouraria 5,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,73 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,04 %
Serviços públicos 9,42 %
Financeiras 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Operadores de telecomunicações 4,65 %
Tecnológicas 2,18 %
País Peso
França 17,22 %
Reino Unido 15,56 %
Bélgica 8,86 %
Holanda 6,81 %
Alemanha 6,40 %
Itália 5,93 %
Luxemburgo 5,72 %
Espanha 5,45 %
Suíça 4,56 %
Irlanda 4,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,56 %
GBP - Libra esterlina 17,57 %
CHF - Franco suíço 4,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,52 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
OCI NV ORD 4,39 %
BUNZL PLC ORD 4,21 %
Glanbia PLC ORD 3,82 %
IPSEN SA ORD 3,74 %
SES SA 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,18 %
GRIFOLS SA ORD 3,13 %
BPOST SA ORD 3,02 %
VECTURA GROUP PLC ORD 2,94 %
ENEL SPA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 7,71 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 32,32 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,13
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