BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
137,25 EUR 30/09/2022
Ações Europa Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,710 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 32,73 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,04 %
Serviços públicos 9,42 %
Financeiras 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Operadores de telecomunicações 4,65 %
Tecnológicas 2,18 %
País Peso
França 17,22 %
Reino Unido 15,56 %
Bélgica 8,86 %
Holanda 6,81 %
Alemanha 6,40 %
Itália 5,93 %
Luxemburgo 5,72 %
Espanha 5,45 %
Suíça 4,56 %
Irlanda 4,54 %
Principais títulos em carteira Peso
OCI NV ORD 4,39 %
BUNZL PLC ORD 4,21 %
Glanbia PLC ORD 3,82 %
IPSEN SA ORD 3,74 %
Ses Fdr 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,18 %
GRIFOLS SA ORD 3,13 %
BPOST SA ORD 3,02 %
VECTURA GROUP PLC ORD 2,94 %
ENEL SPA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,67 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -11,06 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -5,68 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,14