BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
105,00 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-01-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,04 %
Tesouraria 10,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,37 %
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Serviços públicos 12,68 %
Financeiras 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,23 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
Tecnológicas 0,82 %
País Peso
França 15,88 %
Reino Unido 10,39 %
Alemanha 9,49 %
Itália 8,37 %
Bélgica 7,68 %
Portugal 5,60 %
Dinamarca 5,51 %
Finlândia 4,64 %
Suíça 3,70 %
Espanha 3,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,43 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,96 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 3,82 %
PRYSMIAN ORD 3,77 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 3,29 %
A P MOLLER MAERSK ORD 2,96 %
ENEL ORD 2,72 %
TARKETT ORD 2,68 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,54 %
BPOST ORD 2,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,49 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -10,95 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -20,53 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,88 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,69 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,11 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -