BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
145,90 EUR 18/06/2021
Ações Europa Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 12,310 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,07 %
Tesouraria 16,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,33 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Serviços públicos 9,62 %
Financeiras 8,53 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Tecnológicas 2,46 %
País Peso
França 14,06 %
Bélgica 8,35 %
Reino Unido 8,31 %
Luxemburgo 7,10 %
Alemanha 6,74 %
Holanda 6,50 %
Itália 5,88 %
Dinamarca 4,87 %
Finlândia 4,66 %
Portugal 4,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,51 %
GBP - Libra esterlina 10,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,87 %
CHF - Franco suíço 4,30 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
OCI NV ORD 5,30 %
SES SA DR 4,07 %
Glanbia PLC ORD 3,33 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
TARKETT SA ORD 3,07 %
APERAM SA ORD 3,03 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,92 %
VECTURA GROUP PLC ORD 2,74 %
BPOST SA ORD 2,71 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 19,91 % 19,45 %
Rentabilidade a 1 ano 32,33 % 29,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,38