BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
113,56 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,04 %
Tesouraria 10,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,40 %
Serviços públicos 14,39 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,24 %
Financeiras 9,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,75 %
Tecnológicas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
França 13,98 %
Bélgica 10,23 %
Reino Unido 9,97 %
Itália 9,16 %
Alemanha 7,93 %
Finlândia 6,35 %
Portugal 5,85 %
Dinamarca 4,69 %
Holanda 4,09 %
Suíça 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,43 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,96 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 3,79 %
GLANBIA ORD 3,55 %
APERAM ORD 3,28 %
ENEL ORD 3,14 %
TARKETT ORD 3,06 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL ORD 2,96 %
AB INBEV ORD 2,86 %
BPOST ORD 2,82 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,70 %
PRYSMIAN ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 16,31 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -14,84 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -