BBVA Durbana IF European Equity A EUR Cap

LU0279747918
160,24 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279747918
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,280 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,45 %
Tesouraria 5,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,70 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Serviços públicos 13,01 %
Financeiras 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,47 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Tecnológicas 3,61 %
País Peso
França 16,23 %
Reino Unido 15,95 %
Espanha 13,43 %
Holanda 8,87 %
Bélgica 5,37 %
Suíça 4,90 %
Itália 4,81 %
Luxemburgo 4,29 %
Irlanda 4,02 %
Portugal 3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,29 %
GBP - Libra esterlina 16,52 %
CHF - Franco suíço 4,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,32 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
NOK - Coroa norueguesa 1,60 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,03 %
BUNZL PLC ORD 4,66 %
Glanbia PLC ORD 3,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,41 %
GRIFOLS SA ORD 3,29 %
OCI NV ORD 3,11 %
Ses Fdr 2,96 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 2,91 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,86 %
IPSEN SA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,61 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,50 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano 3,62 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,12 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,66 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,71