BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P

LU0412959297
128,06 EUR 03/03/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0412959297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,44 %
Tesouraria 6,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dólar americano 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO 1.00% 07/04/24 SR:915 4,01 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 3,33 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 3,16 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 2,76 %
VW INTNL FINANCE 2.63% 11/16/27 SR: 2,68 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 2,65 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 2,59 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV CP 2,52 %
RCI BANQUE 1.75% 04/10/26 SR:324 2,47 %
BANKINTER 0.88% 07/08/26 SR: 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,84 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,97