BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P

LU0412959297
128,52 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0412959297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 4,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,17 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 3,92 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 3,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 2,69 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 2,63 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 2,58 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,58 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 2,55 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 2,55 %
EUTELSAT SA 1.5% 13-OCT-2028 2,47 %
ERSTE GROUP BANK AG 1.625% 08-SEP-2031 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,30 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 2,44 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,26
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