BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P

LU0412959297
120,73 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0412959297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-03-2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,09 %
Tesouraria 10,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,75 %
ARS - Peso argentino 1,67 %
USD - Dólar americano 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
INMOBILIARIA COLONIAL SA FRN 4,39 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 4,29 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 4,23 %
ENGIE SA FRN 3,60 %
JAB HOLDINGS BV FRN 3,48 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 3,40 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 3,34 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 3,29 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 2,93 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,87 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -3,17 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,48 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,06