BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P

LU0412959297
128,23 EUR 09/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0412959297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,51 %
Tesouraria 10,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,70 %
USD - Dólar americano 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN PERP 3,70 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 3,56 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,89 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 2,49 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 2,43 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 2,34 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 2,34 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,32 %
RCI BANQUE 1.75% 10-APR-2026 2,26 %
ERSTE GROUP BANK AG 1.625% 08-SEP-2031 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 4,30 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,54