BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond P

LU0412959297
113,84 EUR 24/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0412959297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,50 %
Tesouraria 8,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,41 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 3,20 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 3,11 %
CEPSA FINANCE SA .75% 12-FEB-2028 2,77 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 28-MAR-2025 2,31 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 2,28 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 2,21 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 2,20 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 2,17 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -9,95 % -11,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,67 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -