BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
103,71 EUR 26/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 7,760 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 4,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,17 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 3,92 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 3,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 2,69 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 2,63 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 2,58 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,58 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 2,55 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 2,55 %
EUTELSAT SA 1.5% 13-OCT-2028 2,47 %
ERSTE GROUP BANK AG 1.625% 08-SEP-2031 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -1,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -0,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,66