BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
104,66 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 9,070 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,44 %
Tesouraria 6,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dólar americano 2,91 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 1.000% 04-JUL-2024 4,01 %
FCC AQUALIA 1.413% 08-JUN-2022 3,33 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.225% 25-APR-2023 3,16 %
IE2 HOLDCO 2.875% 01-JUN-2026 2,76 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.625% 16-NOV- 2,68 %
NORTEGAS ENERGIA 2.065% 28-SEP-2027 2,65 %
ENEL SPA 3.500% 24-MAY-2080 2,59 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV CP 2,52 %
RCI BANQUE SA 1.750% 10-APR-2026 2,47 %
BANKINTER SA 0.875% 08-JUL-2026 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 6,10 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,22