BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
103,06 EUR 16/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 8,430 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,09 %
Tesouraria 10,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,75 %
USD - Dólar americano 1,67 %
ARS - Peso argentino 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIETE GENERALE SA FRN 4,04 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 3,99 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 3,97 %
INTESA SANPAOLO 1.00% 07/04/24 SR: 3,83 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 3,10 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 2,62 %
VW INTNL FINANCE 2.63% 11/16/27 SR: 2,62 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 2,55 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 2,49 %
ALLERGAN FUND 1.25% 06/01/24 SR: 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,75