BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
89,40 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,81 %
Tesouraria 8,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,89 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 3,54 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,88 %
IE2 HOLDCO SA 2.875% 01-JUN-2026 2,88 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 2,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 2,83 %
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA 2.065% 28-SEP-202 2,82 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 2,69 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 2,67 %
CEPSA FINANCE SA .75% 12-FEB-2028 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -9,17 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -14,59 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,06 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,75 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -