BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
92,15 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,540 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,50 %
Tesouraria 8,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,41 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 3,20 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN 3,11 %
CEPSA FINANCE SA .75% 12-FEB-2028 2,77 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 28-MAR-2025 2,31 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 2,28 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 2,21 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 2,20 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 2,17 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -