BBVA Durbana IF EUR Corporate Bond A

LU0836880509
98,40 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0836880509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 7,220 milhões EUR
Sociedade gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,73 %
Tesouraria 11,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dólar americano 8,45 %
ARS - Peso argentino 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
INMOBILIARIA COLONIAL SA FRN 4,39 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 4,29 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 4,23 %
ENGIE SA FRN 3,60 %
JAB HOLDINGS BV FRN 3,48 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 3,40 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 3,34 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 3,29 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 2,93 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,25 % -3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -