AXA WF Global Inflation Bonds E Cap EUR

LU0266010296
124,11 EUR 20/09/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266010296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,24 %
Tesouraria -4,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,02 %
GBP - Libra esterlina 22,73 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,62 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,03 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,71 %
2YR T-NOTES SEP3 8,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-APR 5,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,25 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SH DUR BDS M CAP EUR H 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-JU 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % -7,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,65 % -2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -