AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR C

LU0266012409
145,24 EUR 26/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,50 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 83,04 %
Tecnológicas 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 58,96 %
Austrália 6,63 %
Japão 6,05 %
Reino Unido 4,86 %
França 3,93 %
Bélgica 3,45 %
Singapura 2,57 %
Alemanha 2,06 %
Canadá 1,99 %
Hong Kong 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,31 %
EUR - Euro 10,72 %
AUD - Dólar australiano 6,63 %
JPY - Iene japonês 6,05 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,30 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,49 %
EQUINIX INC ORD 3,62 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,54 %
GOODMAN GROUP 3,35 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,31 %
WELLTOWER INC ORD 3,15 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,06 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,77 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,75 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -7,52 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,46