AXA WF Framlington Gl Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
143,21 EUR 16/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 98,99 %
Tecnológicas 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 53,33 %
Japão 9,00 %
Austrália 6,27 %
Alemanha 6,10 %
Hong Kong 6,09 %
Reino Unido 5,38 %
Singapura 3,62 %
Canadá 2,96 %
Bélgica 2,87 %
França 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,47 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Iene japonês 9,00 %
AUD - Dólar australiano 6,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
SGD - Dólar de Singapura 3,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,76 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,00 %
EQUINIX INC ORD 3,86 %
WELLTOWER INC ORD 3,80 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,31 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,98 %
GOODMAN GROUP 2,98 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 10,38 % 10,91 %
Rentabilidade a 6 meses 14,16 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 20,28 % 21,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,36 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,97