AXA WF Framlington Global Real Estare Secs EC EUR

LU0266012409
123,99 EUR 27-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-08-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,72 %
Tesouraria 1,27 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 93,72 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 51,92 %
Japão 9,12 %
Alemanha 6,18 %
Austrália 5,34 %
Reino Unido 4,85 %
Hong Kong 4,68 %
França 4,06 %
Canadá 3,60 %
Singapura 3,41 %
Bélgica 2,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,20 %
EUR - Euro 14,97 %
JPY - Iene japonês 9,12 %
AUD - Dólar australiano 5,33 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,68 %
CAD - Dólar canadiano 3,58 %
SGD - Dólar de Singapura 3,41 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,93 %
PROLOGIS REIT 6,29 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,61 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,40 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,81 %
EQUINIX REIT ORD 3,70 %
INVITATION HOMES ORD 3,47 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,31 %
WELLTOWER ORD 3,16 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT INV UNT 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -15,32 % -15,18 %
Rentabilidade a 6 meses -18,47 % -16,33 %
Rentabilidade a 1 ano -12,49 % -9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03