AXA WF Framlington Gl Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
163,45 EUR 22/10/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,21 %
Obrigações 0,59 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 84,92 %
Tecnológicas 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 58,46 %
Japão 6,65 %
Austrália 6,11 %
Bélgica 4,82 %
França 4,61 %
Reino Unido 4,25 %
Alemanha 3,52 %
Canadá 2,34 %
Singapura 2,11 %
Hong Kong 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,65 %
EUR - Euro 13,29 %
JPY - Iene japonês 6,65 %
AUD - Dólar australiano 6,07 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,91 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,20 %
EQUINIX INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,98 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,31 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,26 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,09 %
GOODMAN GROUP 3,06 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,88 %
WELLTOWER INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,68 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 13,99 % 8,73 %
Rentabilidade a 1 ano 31,29 % 28,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,44
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