AXA WF Global Real Estate E Cap EUR

LU0266012409
151,25 EUR 02/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,68 %
Tesouraria 1,38 %
Obrigações 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 83,91 %
Tecnológicas 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 64,23 %
Japão 6,19 %
Austrália 6,04 %
Reino Unido 4,51 %
França 3,14 %
Alemanha 2,24 %
Singapura 2,22 %
Canadá 1,69 %
Bélgica 1,66 %
Hong Kong 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,72 %
EUR - Euro 7,79 %
AUD - Dólar australiano 6,28 %
JPY - Iene japonês 6,10 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,67 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,61 %
EQUINIX INC ORD 3,89 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,75 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,51 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,06 %
USD CASH 2,92 %
GOODMAN GROUP 2,90 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,86 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,53 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,99 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -10,06 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,09