AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR C

LU0266012409
158,21 EUR 19/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,18 %
Tesouraria 3,16 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 81,64 %
Tecnológicas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 59,63 %
Austrália 5,89 %
Japão 5,51 %
Bélgica 4,37 %
França 4,18 %
Reino Unido 3,82 %
Singapura 2,39 %
Canadá 2,38 %
Alemanha 1,91 %
Hong Kong 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,91 %
EUR - Euro 13,26 %
AUD - Dólar australiano 5,89 %
JPY - Iene japonês 5,51 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,25 %
EQUINIX INC ORD 4,22 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,07 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,07 %
WELLTOWER INC ORD 2,75 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,72 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,72 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,66 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 11,77 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,76