AXA WF Framlington Gl Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
158,16 EUR 26/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,60 %
Obrigações 1,91 %
Tesouraria -0,93 %
Setores Peso
Financeiras 83,28 %
Tecnológicas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 54,37 %
Japão 7,30 %
Reino Unido 6,47 %
Austrália 6,20 %
Alemanha 4,11 %
França 4,09 %
Canadá 3,35 %
Bélgica 3,27 %
Singapura 2,70 %
Hong Kong 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,45 %
EUR - Euro 10,69 %
JPY - Iene japonês 7,30 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
AUD - Dólar australiano 6,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
EQUINIX INC ORD 4,04 %
WELLTOWER INC ORD 3,91 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,59 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,11 %
GOODMAN GROUP 3,04 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,00 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,91 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,84 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 21,33 % 15,16 %
Rentabilidade a 1 ano 29,60 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,78