AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E Cap EUR

LU0216736503
202,79 EUR 28/09/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Imobiliário 99,20 %
País Peso
Alemanha 29,50 %
Reino Unido 26,30 %
Suécia 11,54 %
Bélgica 10,58 %
França 9,51 %
Suíça 5,37 %
Finlândia 1,77 %
Noruega 1,63 %
Áustria 1,49 %
Espanha 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,07 %
GBP - Libra esterlina 26,34 %
SEK - Coroa sueca 11,56 %
CHF - Franco suíço 5,38 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 9,74 %
Deutsche Wohnen Se 8,88 %
Segro 7,60 %
Leg Immobilien AG 7,14 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,90 %
UNITE GROUP PLC 4,12 %
SWISS PRIME SITE AG 2,66 %
Gecina Sa 2,62 %
Safestore Holdings plc 2,58 %
Castellum Ab 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 13,75 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano -6,53 % -13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,06