AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
216,97 EUR 25/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,79 %
Tesouraria 1,91 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Imobiliário 97,77 %
País Peso
Reino Unido 31,43 %
França 15,77 %
Suécia 14,53 %
Alemanha 14,47 %
Bélgica 13,22 %
Suíça 3,35 %
Finlândia 2,26 %
Espanha 1,39 %
Holanda 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,68 %
GBP - Libra esterlina 31,41 %
SEK - Coroa sueca 14,50 %
CHF - Franco suíço 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Segro 8,51 %
Vonovia Se 7,53 %
BRITISH LAND 4,67 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,12 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,03 %
Safestore Holdings plc 3,95 %
UNITE GROUP PLC 3,51 %
AEDIFICA SA 3,34 %
Gecina Sa 3,31 %
LEG IMMOBILIEN SE 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,84 % -7,13 %
Rentabilidade a 3 meses -9,22 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -15,99 % -4,83 %
Rentabilidade a 1 ano -5,84 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,37