AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
210,04 EUR 25/02/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,67 %
Obrigações 0,40 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Imobiliário 99,84 %
País Peso
Reino Unido 27,60 %
Alemanha 25,74 %
França 13,22 %
Suécia 12,82 %
Bélgica 10,96 %
Suíça 5,40 %
Finlândia 1,55 %
Áustria 0,97 %
Noruega 0,86 %
Holanda 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,40 %
GBP - Libra esterlina 27,66 %
SEK - Coroa sueca 12,85 %
CHF - Franco suíço 5,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 8,33 %
Deutsche Wohnen Se 7,78 %
Segro 6,75 %
Leg Immobilien AG 5,97 %
Unibail-Rodamco-Westfield 5,35 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,23 %
UNITE GROUP PLC 4,37 %
Gecina Sa 2,97 %
Castellum Ab 2,67 %
Safestore Holdings plc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % 8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -15,04 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,23