AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
242,79 EUR 20/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Obrigações 0,16 %
Tesouraria -0,20 %
Setores Peso
Financeiras 95,26 %
Industriais e serviços diversos 0,59 %
Bens de consumo 0,22 %
País Peso
Reino Unido 28,72 %
Alemanha 20,92 %
Suécia 15,27 %
França 14,33 %
Bélgica 13,02 %
Suíça 4,85 %
Holanda 1,34 %
Finlândia 0,99 %
Luxemburgo 0,60 %
Noruega 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Libra esterlina 28,69 %
SEK - Coroa sueca 15,25 %
CHF - Franco suíço 4,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,33 %
SEGRO PLC ORD 9,28 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,01 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,37 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,21 %
AEDIFICA SA ORD 3,07 %
GECINA SA ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -2,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 14,10 % 8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 16,93 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,44 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,28
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