AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E Cap EUR

LU0216736503
206,91 EUR 04-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-08-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 0,49 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Imobiliário 99,34 %
País Peso
Reino Unido 27,70 %
Alemanha 27,28 %
França 11,86 %
Suécia 10,70 %
Bélgica 9,84 %
Suíça 6,24 %
Noruega 2,02 %
Áustria 1,68 %
Holanda 1,18 %
Finlândia 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,42 %
GBP - Libra esterlina 27,62 %
SEK - Coroa sueca 10,70 %
CHF - Franco suíço 6,24 %
NOK - Coroa norueguesa 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 9,03 %
Deutsche Wohnen Se 7,97 %
Segro 7,00 %
Leg Immobilien AG 6,56 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,68 %
UNITE GROUP PLC 4,13 %
Icade 3,77 %
SWISS PRIME SITE AG 3,10 %
Gecina Sa 3,10 %
Safestore Holdings plc 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,78 % 6,47 %
Rentabilidade a 3 meses -12,85 % -13,88 %
Rentabilidade a 6 meses -9,50 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -5,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,59