AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
151,57 EUR 28/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 1,95 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 96,35 %
País Peso
Reino Unido 36,78 %
Alemanha 14,41 %
França 14,13 %
Bélgica 11,50 %
Suécia 9,44 %
Suíça 6,99 %
Finlândia 2,47 %
Espanha 2,19 %
Holanda 0,78 %
Luxemburgo 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,01 %
GBP - Libra esterlina 36,78 %
SEK - Coroa sueca 9,44 %
CHF - Franco suíço 6,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 7,61 %
SEGRO PLC ORD 6,87 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 5,30 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,08 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,08 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,98 %
AEDIFICA NV ORD 3,92 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -20,66 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -24,15 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -36,98 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -36,43 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,26 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,28 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22