AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
238,93 EUR 21/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,98 %
Obrigações 0,63 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Imobiliário 99,18 %
País Peso
Reino Unido 30,80 %
Alemanha 22,66 %
França 13,53 %
Suécia 12,89 %
Bélgica 11,14 %
Suíça 4,64 %
Holanda 1,22 %
Finlândia 1,10 %
Áustria 0,92 %
Noruega 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,07 %
GBP - Libra esterlina 31,16 %
SEK - Coroa sueca 12,17 %
CHF - Franco suíço 4,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia Se 8,38 %
Segro 8,23 %
Deutsche Wohnen Se 7,00 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,91 %
UNITE GROUP PLC 4,24 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,90 %
Gecina Sa 3,03 %
Safestore Holdings plc 2,91 %
BRITISH LAND 2,80 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,37 % 5,72 %
Rentabilidade a 3 meses 12,29 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 15,04 % 19,06 %
Rentabilidade a 1 ano 18,87 % 18,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 9,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,01