AXA WF Evolving Trends E Cap EUR

LU0503938879
230,50 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503938879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,25 %
Tesouraria 6,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,52 %
Saúde e farmacêuticas 19,86 %
Industriais e serviços diversos 17,57 %
Financeiras 11,03 %
Bens de consumo 11,01 %
Serviços públicos 7,26 %
País Peso
Estados Unidos 68,91 %
Reino Unido 6,24 %
Suíça 3,65 %
Japão 3,19 %
Índia 3,11 %
Irlanda 2,79 %
Canadá 2,73 %
Alemanha 2,00 %
Hong Kong 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,45 %
EUR - Euro 6,61 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
JPY - Iene japonês 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,32 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,72 %
FISERV INC ORD 2,64 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,64 %
APPLE INC ORD 2,42 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,34 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,60