AXA WF Europe Small Cap E Cap EUR

LU0189846958
150,66 EUR 26/01/2023
Ações Europa PME Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 1,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,07 %
Bens de consumo 16,66 %
Financeiras 12,53 %
Tecnológicas 12,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Imobiliário 7,88 %
Serviços públicos 7,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,16 %
País Peso
Reino Unido 21,75 %
França 20,06 %
Holanda 12,00 %
Itália 10,03 %
Suíça 7,55 %
Alemanha 7,35 %
Suécia 5,69 %
Bélgica 4,06 %
Dinamarca 2,22 %
Irlanda 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,58 %
GBP - Libra esterlina 21,79 %
CHF - Franco suíço 7,55 %
SEK - Coroa sueca 5,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
JPY - Iene japonês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Siegfried Holding AG 3,30 %
Technip Energies NV 3,16 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,91 %
Emmi AG 2,75 %
Arcadis 2,60 %
Neoen SA 2,56 %
Axfood AB 2,47 %
DiaSorin 2,38 %
Edenred 2,38 %
HISCOX LTD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,12 % 7,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % 11,81 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % 3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -17,48 % -9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 9,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -