AXA WF Euro Inflation Bonds E Cap EUR

LU0251658968
136,55 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,48 %
Tesouraria -3,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,73 %
USD - Dólar americano 6,55 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,47 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,92 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 4,89 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,60 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,43 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,35 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,34 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -1,51 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,63 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 5,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -