AXA WF Euro Credit Plus E Cap EUR

LU0189846529
17,33 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 42,94 %
Bens de consumo 24,23 %
País Peso
França 21,55 %
Estados Unidos 13,38 %
Itália 11,67 %
Espanha 8,74 %
Alemanha 7,67 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,68 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,74 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,11 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,82 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,81 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 0,80 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,77 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,77 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,74 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,24