AXA WF Euro Credit Plus E Cap EUR

LU0189846529
17,77 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/04/2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,23 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Financeiras 42,94 %
Bens de consumo 24,23 %
País Peso
França 21,55 %
Estados Unidos 13,38 %
Itália 11,67 %
Espanha 8,74 %
Alemanha 7,67 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,80 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,45 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,23 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,87 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,84 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,81 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 0,79 %
AB INBEV 2.88% 04/02/32 SR:38 0,75 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,73 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,15 % 5,51 %
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,07 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,63