AXA WF Euro Credit Plus E Cap EUR

LU0189846529
16,78 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-04-2004
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,52 %
Tesouraria -0,55 %
Setores Peso
Financeiras 42,94 %
Bens de consumo 24,23 %
País Peso
França 21,55 %
Estados Unidos 13,38 %
Itália 11,67 %
Espanha 8,74 %
Alemanha 7,67 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,51 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,39 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,13 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,90 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,26 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 1,07 %
ACHMEA 4.63% SR: 0,85 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,77 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,76 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,26