AXA WF Euro Bonds E Cap EUR

LU0158186543
55,98 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 3,86 %
País Peso
Itália 26,39 %
França 22,42 %
Espanha 16,20 %
Bélgica 6,88 %
Alemanha 4,78 %
Holanda 4,50 %
Portugal 4,16 %
Austrália 2,83 %
Canadá 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,86 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,86 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,70 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,53 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,06 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,03 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,01 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,95 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,69 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,40