AXA WF Euro Bonds E Cap EUR

LU0158186543
57,72 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,45 %
País Peso
Itália 26,39 %
França 22,42 %
Espanha 16,20 %
Bélgica 6,88 %
Alemanha 4,78 %
Holanda 4,50 %
Portugal 4,16 %
Austrália 2,83 %
Canadá 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,43 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,89 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,69 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,24 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,23 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,09 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 1,96 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,79 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,72 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 2,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,62 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,11