AXA WF Euro Bonds E Cap EUR

LU0158186543
58,57 EUR 01/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0158186543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 3,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,24 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,60 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,60 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,45 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,30 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,21 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,94 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,44 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,42 %
CDB 0.38% 11/16/21 SR: 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,57 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 1,27