Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1.230,14 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
-3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-01-2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 13,460 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,10 %
Obrigações 25,21 %
Tesouraria 12,90 %
Setores Peso
Financeiras 17,08 %
Bens de consumo 10,97 %
Tecnológicas 6,74 %
Industriais e serviços diversos 6,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,12 %
Saúde e farmacêuticas 4,77 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
Alemanha 21,07 %
França 14,74 %
Estados Unidos 10,30 %
Reino Unido 7,52 %
Holanda 5,69 %
Portugal 3,86 %
Espanha 3,74 %
Itália 2,52 %
Suíça 1,84 %
Finlândia 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,54 %
USD - Dólar americano 14,95 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,27 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 11,98 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 11,95 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 11,41 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-I 9,51 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 8,05 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 8,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-I 4,85 %
BANCO COM ORD 3,68 %
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV-EURO FINANCIAL OPP Z 3,20 %
MOBIUS SICAV EMERGING MARKETS PRIV C USD FOUNDER 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,65 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,01 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -