Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1 459,37 EUR 19/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 13,410 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,05 %
Obrigações 24,37 %
Tesouraria 20,37 %
Setores Peso
Financeiras 13,02 %
Tecnológicas 10,36 %
Bens de consumo 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
Industriais e serviços diversos 3,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 25,06 %
Alemanha 10,49 %
França 9,97 %
Reino Unido 5,25 %
Holanda 3,38 %
Espanha 2,25 %
Itália 1,75 %
Suécia 1,73 %
Suíça 1,70 %
Coreia do Sul 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,54 %
EUR - Euro 33,12 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
JPY - Iene japonês 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
TRY - Lira turca 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 11,96 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-I 11,38 %
BLACKROCK ICS USD LIQ CORE ACC 11,09 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 9,74 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 9,36 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 7,33 %
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV-EURO FINANCIAL OPP Z 5,16 %
MOBIUS SICAV EMERGING MARKETS PRIV C USD FOUNDER 5,04 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 4,65 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -