Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1 684,47 EUR 09/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 16,190 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,75 %
Tesouraria 19,72 %
Obrigações 17,32 %
Setores Peso
Financeiras 13,92 %
Tecnológicas 10,21 %
Bens de consumo 9,90 %
Serviços públicos 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 24,85 %
Alemanha 9,31 %
Reino Unido 8,27 %
França 7,91 %
Espanha 3,50 %
Holanda 2,60 %
Itália 2,58 %
Portugal 2,37 %
Suíça 2,25 %
Coreia do Sul 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,55 %
EUR - Euro 28,29 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,77 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-I 11,85 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 11,82 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 10,02 %
BLACKROCK ICS USD LIQ CORE ACC 9,65 %
MOBIUS SICAV EMERGING MARKETS PRIV C USD FOUNDER 4,94 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 4,45 %
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV-EURO FINANCIAL OPP Z 4,40 %
iShares FTSE 100 UCITS ETF 3,89 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,72 %
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -