Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1 591,89 EUR 19/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,490 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,06 %
Tesouraria 23,61 %
Obrigações 8,15 %
Setores Peso
Financeiras 14,36 %
Serviços públicos 14,29 %
Tecnológicas 11,95 %
Bens de consumo 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
País Peso
Estados Unidos 25,09 %
França 9,44 %
Reino Unido 8,77 %
Alemanha 7,85 %
Holanda 3,65 %
Espanha 3,22 %
Suíça 2,52 %
China 2,49 %
Itália 2,45 %
Portugal 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,89 %
USD - Dólar americano 28,41 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
BRL - Real brasileiro 0,85 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 12,59 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 10,27 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 9,48 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-I 8,68 %
MOBIUS SICAV EMERGING MARKETS PRIV C USD FOUNDER 5,81 %
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV-EURO FINANCIAL OPP Z 4,53 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C 4,24 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,84 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 3,10 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-I 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -