Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1 340,72 EUR 03/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2012
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 13,960 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,01 %
Tesouraria 29,79 %
Obrigações 14,52 %
Setores Peso
Financeiras 16,57 %
Bens de consumo 10,08 %
Tecnológicas 5,67 %
Industriais e serviços diversos 5,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Alemanha 15,25 %
França 13,60 %
Estados Unidos 7,76 %
Reino Unido 5,77 %
Holanda 5,23 %
Espanha 3,80 %
Portugal 3,03 %
Itália 2,42 %
Suíça 1,21 %
Bélgica 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,32 %
USD - Dólar americano 17,11 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
BRL - Real brasileiro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF 13,62 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 13,55 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-I 10,78 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 7,21 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 5,86 %
BLACKROCK ICS USD LIQ CORE ACC 5,86 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 5,22 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-I 3,90 %
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV-EURO FINANCIAL OPP Z 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 12,76 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -8,39 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -