Atrium Sicav Octant A EUR

LU0630473501
1 507,72 EUR 04/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0630473501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/01/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,690 milhões EUR
Sociedade gestora FundPartner Solutions (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,91 %
Tesouraria 24,73 %
Obrigações 8,93 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,33 %
Financeiras 14,41 %
Tecnológicas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Bens de consumo 3,93 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 26,91 %
Reino Unido 14,27 %
França 7,82 %
Portugal 7,32 %
Alemanha 5,95 %
Espanha 3,31 %
Suíça 2,66 %
Holanda 2,43 %
Itália 1,97 %
Bélgica 1,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,51 %
USD - Dólar americano 29,99 %
GBP - Libra esterlina 8,87 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 13,80 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-I 13,10 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY CORE ACC 10,94 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 9,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,47 %
MOBIUS SICAV EMERGING MARKETS PRIV C USD FOUNDER 5,50 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) 4,26 %
XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C 4,03 %
NOS SGPS SA ORD 1,97 %
CHEVRON CORP ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -