ARK Innovation ETF

US00214Q1040
117,16 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-2,1415915 USD (-1,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
40,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00214Q1040
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 18919,460 milhões EUR
Sociedade gestora ARK Investment Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 27/12/2017

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,10 %
Saúde e farmacêuticas 29,00 %
Bens de consumo 19,22 %
Industriais e serviços diversos 4,51 %
Financeiras 4,22 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 87,40 %
Canadá 3,90 %
Luxemburgo 3,57 %
Suíça 2,75 %
Singapura 1,30 %
Japão 0,57 %
Bélgica 0,34 %
Israel 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 10,79 %
TELADOC HEALTH INC ORD 5,56 %
ROKU INC ORD 5,19 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 4,82 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 4,72 %
SQUARE INC ORD 3,93 %
SHOPIFY INC ORD 3,90 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 3,67 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 3,57 %
TWILIO INC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % 11,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % 25,20 %
Rentabilidade a 1 ano 37,12 % 49,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 38,58 % 32,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 40,96 % 29,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,44 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 1,41
Tracking Error 5,39 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 30,77
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