ARK Innovation ETF

US00214Q1040
133,25 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,3 USD (-2,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
49,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00214Q1040
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 19304,880 milhões EUR
Sociedade gestora ARK Investment Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,17 USD
Data do último rendimento 26/12/2018

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Obrigações 0,14 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,37 %
Saúde e farmacêuticas 31,20 %
Bens de consumo 17,55 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Financeiras 7,38 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 75,91 %
China 7,34 %
Suíça 5,15 %
Luxemburgo 2,75 %
Canadá 2,18 %
Bélgica 1,72 %
Japão 1,28 %
Singapura 1,20 %
Israel 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA ORD 9,56 %
ROKU CL A ORD 6,71 %
TELADOC HEALTH ORD 5,24 %
SQUARE CL A ORD 4,63 %
CRISPR THERAPEUTICS ORD 4,42 %
INVITAE ORD 3,80 %
PROTO LABS ORD 2,89 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,82 %
ZILLOW GROUP CL C ORD 2,76 %
SPOTIFY TECHNOLOGY ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,47 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 20,82 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 37,17 % 12,05 %
Rentabilidade a 1 ano 131,11 % 45,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 52,39 % 27,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 49,55 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,02 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 1,45
Tracking Error 4,51 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,87
Rácio de Treynor 34,97