Amundi Strategic Bond - A EUR C

LU1882475988
86,25 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882475988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 35,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,22 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,62 %
USD - Dólar americano 28,81 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,81 %
EUR CASH 1,73 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,40 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 1,36 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 1,34 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,30 %
NOVO BANCO SA 4.25% 15-SEP-2023 1,28 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,23 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,23 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,34 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -10,10 % -10,00 %
Rentabilidade a 6 meses -14,89 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -17,62 % -14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,68 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark 8,89 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -