Amundi Strategic Bond - A EUR C

LU1882475988
99,52 EUR 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882475988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 46,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 5,65 %
Ações 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,30 %
USD - Dólar americano 44,15 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
CNY - Yuan chinês 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,23 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,80 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,15 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 1,82 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 24-NOV-2022 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 16-APR- 1,36 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,34 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,32 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 1,13 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -