Amundi Strategic Bond - A EUR C

LU1882475988
89,18 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1882475988
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 34,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 2,83 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,21 %
USD - Dólar americano 24,43 %
GBP - Libra esterlina 9,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 6,33 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,54 %
EUR CASH 2,51 %
COCA-COLA CO .125% 09-MAR-2029 2,38 %
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 1,75 %
NOVO BANCO SA 5.776% 15-SEP-2023 1,66 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,41 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,26 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,26 %
NOVO BANCO SA 8.5% 06-JUL-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,41 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,41 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,22 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -