Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
161,04 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Paris
-0,02 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 37,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria -5,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,04 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Bens de consumo 16,05 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 13,33 %
Financeiras 10,92 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
País Peso
Espanha 31,02 %
Holanda 28,14 %
Alemanha 25,82 %
Estados Unidos 9,53 %
Finlândia 2,30 %
Bélgica 1,58 %
França 1,37 %
Reino Unido 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,39 %
USD - Dólar americano 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 7,53 %
AIRBUS ORD 6,89 %
PHILIPS KON ORD 6,78 %
BAYER N ORD 6,61 %
ENDESA ORD 5,14 %
BANCO SANTANDER ORD 4,62 %
PROSUS ORD 4,25 %
AHOLD DEL ORD 3,78 %
FERROVIAL ORD 3,70 %
SIEMENS N ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,43 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 12,99 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,57 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,75