Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
221,90 EUR 25/05/2022 16:25 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,00 %
Tesouraria -1,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,90 %
Tecnológicas 21,62 %
Financeiras 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Serviços públicos 11,47 %
Industriais e serviços diversos 9,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 36,48 %
Alemanha 22,82 %
Holanda 19,82 %
Reino Unido 8,17 %
Suíça 7,61 %
Irlanda 2,72 %
Finlândia 0,80 %
Portugal 0,77 %
Bélgica 0,73 %
Dinamarca 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,17 %
USD - Dólar americano 41,95 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
ING GROEP NV ORD 7,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 7,29 %
SHELL PLC ORD 5,91 %
SAP SE ORD 5,45 %
VOLKSWAGEN AG 4,78 %
RWE AG ORD 3,61 %
META PLATFORMS INC ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,33 %
CHUBB LTD ORD 2,75 %
ACCENTURE PLC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,44 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -6,64 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 11,49 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,81 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,60