Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
142,99 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 49,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,28 %
Financeiras 14,64 %
Bens de consumo 14,29 %
Tecnológicas 11,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
Operadores de telecomunicações 3,13 %
País Peso
Holanda 36,54 %
Espanha 24,68 %
Alemanha 20,78 %
Estados Unidos 6,20 %
Áustria 3,45 %
Finlândia 2,41 %
França 1,54 %
Reino Unido 1,51 %
Bélgica 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,51 %
USD - Dólar americano 6,20 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 7,94 %
AIRBUS ORD 7,60 %
BASF N ORD 6,86 %
ENDESA ORD 5,67 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,27 %
PHILIPS KON ORD 5,14 %
PROSUS ORD 4,63 %
BANCO SANTANDER ORD 4,59 %
BAYER N ORD 4,52 %
OMV ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 22,96 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,56 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,87