Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
233,62 EUR 07/12/2021 00:00 Euronext Paris
4,6608 EUR (2,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 61,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,30 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,87 %
Tecnológicas 20,43 %
Bens de consumo 16,19 %
Serviços públicos 14,37 %
Financeiras 10,60 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 37,89 %
Holanda 27,92 %
Alemanha 20,92 %
Bélgica 4,29 %
Reino Unido 2,93 %
Finlândia 2,61 %
Irlanda 2,09 %
Portugal 1,28 %
Luxemburgo 0,56 %
França 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,75 %
USD - Dólar americano 41,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,49 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,98 %
PFIZER INC ORD 5,38 %
APPLE INC ORD 5,32 %
BAYER AG ORD 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
AIRBUS SE ORD 4,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,87 %
STELLANTIS NV ORD 3,78 %
KLA CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,84 % 7,79 %
Rentabilidade a 6 meses 16,12 % 18,60 %
Rentabilidade a 1 ano 43,91 % 34,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,34 % 23,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,11 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,14