Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
217,75 EUR 30/09/2022 09:49 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 74,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,52 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,80 %
Serviços públicos 19,16 %
Bens de consumo 17,89 %
Financeiras 15,34 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 64,01 %
Reino Unido 13,97 %
Holanda 7,60 %
Alemanha 4,99 %
Suíça 4,10 %
Irlanda 1,47 %
Finlândia 1,32 %
Bélgica 1,02 %
Áustria 0,71 %
Dinamarca 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,58 %
EUR - Euro 15,26 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
CHF - Franco suíço 4,10 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,76 %
BROADCOM INC ORD 5,10 %
TESLA INC ORD 4,53 %
META PLATFORMS INC ORD 3,81 %
CHEVRON CORP ORD 3,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,39 %
T-MOBILE US INC ORD 3,21 %
BROWN-FORMAN CORP ORD 3,01 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,93 %
UNILEVER PLC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,69 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,10 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,66 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,87 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,12