Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
233,20 EUR 27/01/2023 08:05 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 75,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,03 %
Bens de consumo 16,14 %
Financeiras 16,14 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Industriais e serviços diversos 13,99 %
Serviços públicos 8,26 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Estados Unidos 58,53 %
Alemanha 10,63 %
Holanda 8,14 %
Suíça 7,53 %
Reino Unido 5,40 %
Irlanda 3,70 %
Finlândia 1,80 %
Itália 0,90 %
Áustria 0,86 %
Portugal 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,37 %
EUR - Euro 32,22 %
GBP - Libra esterlina 5,40 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,53 %
Deutsche Bank AG ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,16 %
RELX PLC ORD 3,95 %
TESLA INC ORD 3,81 %
META PLATFORMS INC ORD 3,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,47 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,91 %
ATLASSIAN CORP ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 3,65 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,16 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,26