Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
210,54 EUR 28/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,0151 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 49,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,58 %
Saúde e farmacêuticas 17,98 %
Financeiras 16,87 %
Tecnológicas 13,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,77 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Serviços públicos 5,12 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Holanda 42,51 %
Alemanha 32,44 %
Itália 6,24 %
Bélgica 5,77 %
Suíça 3,99 %
Finlândia 3,38 %
Reino Unido 1,61 %
Portugal 1,40 %
Luxemburgo 1,04 %
Áustria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,56 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 8,66 %
STELLANTIS NV ORD 8,05 %
VOLKSWAGEN AG 7,17 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 7,08 %
FERRARI NV ORD 5,95 %
AIRBUS SE ORD 4,79 %
SAP SE ORD 4,54 %
ING GROEP NV ORD 4,48 %
Deutsche Bank AG ORD 4,43 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 23,13 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 54,55 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,11 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,14 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,49 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,63