Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
139,96 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
-4,34 EUR (-3,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 42,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,08 %
Tesouraria -3,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,45 %
Financeiras 19,06 %
Bens de consumo 18,18 %
Industriais e serviços diversos 17,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,41 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
Tecnológicas 2,30 %
País Peso
Holanda 30,76 %
Espanha 30,65 %
Alemanha 23,04 %
Bélgica 4,64 %
Áustria 3,83 %
Estados Unidos 3,22 %
França 2,36 %
Luxemburgo 2,10 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,06 %
USD - Dólar americano 3,22 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS ORD 8,04 %
BASF N ORD 7,17 %
DSM KON ORD 6,62 %
IBERDROLA ORD 5,84 %
PHILIPS KON ORD 4,98 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,92 %
KBC ORD 4,64 %
BANCO SANTANDER ORD 4,33 %
AENA SME ORD 4,03 %
ING GROEP ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,30 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,96 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,84