Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C)

LU1681048127
198,35 EUR 19/04/2021 00:00 Euronext Paris
-1,5193 EUR (-0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681048127
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 41,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 30,67 %
Bens de consumo 21,92 %
Industriais e serviços diversos 16,63 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Tecnológicas 8,24 %
Operadores de telecomunicações 6,69 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
País Peso
Alemanha 63,65 %
Holanda 27,78 %
Bélgica 4,25 %
Finlândia 2,72 %
França 0,73 %
Suíça 0,41 %
Áustria 0,40 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 8,35 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,39 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,81 %
Deutsche Bank AG ORD 6,46 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,40 %
VOLKSWAGEN AG 4,80 %
ALLIANZ SE ORD 4,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,49 %
SAP SE ORD 4,35 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 14,21 % 9,31 %
Rentabilidade a 6 meses 38,61 % 20,21 %
Rentabilidade a 1 ano 53,15 % 36,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,17 % 19,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,43 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,75