Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (C)

LU1681038839
284,21 USD 09/02/2023 12:52 Euronext Paris
-1,2223 USD (-0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 38,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,60 %
Serviços públicos 17,07 %
Financeiras 16,97 %
Tecnológicas 16,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,61 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
Holanda 26,39 %
Estados Unidos 18,10 %
Alemanha 18,09 %
Espanha 10,59 %
Finlândia 5,50 %
Reino Unido 4,77 %
França 4,21 %
Portugal 3,03 %
Áustria 2,90 %
Noruega 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,46 %
USD - Dólar americano 23,78 %
NOK - Coroa norueguesa 2,67 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL SA ORD 9,53 %
SAP SE ORD 7,74 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 7,18 %
STELLANTIS NV ORD 6,15 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,50 %
AIRBUS SE ORD 4,82 %
LINDE PLC ORD 3,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,03 %
BEIERSDORF AG ORD 2,99 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,82 % 7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,88 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,19