Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
194,81 EUR 20/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,29 EUR (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2020) 73,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,66 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,99 %
Financeiras 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,98 %
Serviços públicos 14,29 %
Tecnológicas 13,01 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
País Peso
Holanda 26,73 %
Alemanha 25,94 %
Espanha 18,63 %
Estados Unidos 10,28 %
Reino Unido 6,05 %
Finlândia 3,33 %
Suíça 3,28 %
França 3,10 %
Portugal 1,80 %
Áustria 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dólar americano 13,56 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 9,07 %
PHILIPS KON ORD 7,43 %
BAYER N ORD 6,68 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 6,05 %
BANCO SANTANDER ORD 5,95 %
UNILEVER NV ORD 4,78 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,64 %
SAP ORD 3,99 %
NETFLIX ORD 3,84 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 6,74 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 23,37 % 24,51 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,58 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,31