Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
251,97 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
5,8256 EUR (2,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 112,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 29,36 %
Serviços públicos 23,93 %
Tecnológicas 16,48 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Bens de consumo 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,66 %
País Peso
Espanha 29,14 %
Estados Unidos 17,89 %
Holanda 16,50 %
Alemanha 8,08 %
Finlândia 7,57 %
Dinamarca 6,01 %
Suíça 5,64 %
França 3,39 %
Luxemburgo 3,02 %
Reino Unido 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,90 %
USD - Dólar americano 20,39 %
SEK - Coroa sueca 7,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,83 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,29 %
NORDEA BANK ABP ORD 7,08 %
REPSOL SA ORD 6,77 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,93 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,48 %
RWE AG ORD 4,36 %
ASML HOLDING NV ORD 4,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,83 %
NN GROUP NV ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -8,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,83 % -9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,49 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,43