Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
269,03 EUR 20/09/2021 09:26 Euronext Paris
-3,0422 EUR (-1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 154,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,40 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,34 %
Financeiras 25,34 %
Bens de consumo 17,32 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Tecnológicas 8,05 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
País Peso
Espanha 41,13 %
Holanda 21,46 %
Alemanha 18,36 %
Estados Unidos 8,49 %
Reino Unido 5,60 %
Finlândia 1,80 %
França 1,60 %
Portugal 0,91 %
Bélgica 0,56 %
Áustria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,49 %
USD - Dólar americano 13,03 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,26 %
REPSOL SA ORD 8,50 %
IBERDROLA SA ORD 8,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,95 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 5,45 %
AIRBUS SE ORD 4,79 %
LINDE PLC ORD 4,54 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,39 %
BAYER AG ORD 4,24 %
STELLANTIS NV ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % 1,18 %
Rentabilidade a 1 ano 46,16 % 49,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,63 % 14,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,80
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