Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
258,95 EUR 26/02/2021 00:00 Euronext Paris
1,95 EUR (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (25/02/2021) 167,630 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,08 %
Bens de consumo 21,29 %
Financeiras 19,71 %
Industriais e serviços diversos 16,88 %
Tecnológicas 9,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Operadores de telecomunicações 0,38 %
País Peso
Holanda 26,24 %
Espanha 26,20 %
Alemanha 24,67 %
Reino Unido 6,84 %
Finlândia 5,46 %
Áustria 2,52 %
Estados Unidos 2,47 %
Suíça 2,29 %
França 1,04 %
Portugal 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,93 %
USD - Dólar americano 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL ORD 9,53 %
AIRBUS ORD 8,97 %
IBERDROLA ORD 7,26 %
STELLANTIS ORD 6,84 %
BANCO SANTANDER ORD 6,11 %
ASML HOLDING ORD 4,49 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,42 %
BASF N ORD 4,23 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,81 %
AHOLD DEL ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 16,28 % 15,53 %
Rentabilidade a 6 meses 36,83 % 35,05 %
Rentabilidade a 1 ano 27,08 % 25,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,45 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,77 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 14,85