Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
271,83 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Paris
-3,2317 EUR (-1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/05/2021) 210,890 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,10 %
Financeiras 19,64 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Tecnológicas 12,79 %
Bens de consumo 12,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Espanha 32,49 %
Alemanha 22,49 %
Holanda 20,23 %
Estados Unidos 11,10 %
Suíça 4,98 %
Finlândia 3,08 %
Áustria 1,24 %
França 1,16 %
Reino Unido 0,97 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,50 %
USD - Dólar americano 11,10 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 7,48 %
REPSOL SA ORD 7,11 %
IBERDROLA SA ORD 6,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,33 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,98 %
VOLKSWAGEN AG 4,97 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,64 %
AIRBUS SE ORD 4,46 %
SAP SE ORD 4,35 %
STELLANTIS NV ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 18,56 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 51,31 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,63 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,51 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 13,57