Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038672
190,38 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
-1,14 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 65,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,62 %
Bens de consumo 18,49 %
Financeiras 14,24 %
Serviços públicos 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 5,94 %
Tecnológicas 2,49 %
País Peso
Espanha 30,03 %
Alemanha 19,88 %
Holanda 18,10 %
Estados Unidos 8,51 %
Reino Unido 6,55 %
Finlândia 6,26 %
Bélgica 5,11 %
França 3,40 %
Áustria 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,43 %
USD - Dólar americano 8,51 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 8,43 %
BAYER N ORD 7,56 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 6,55 %
AIRBUS ORD 6,26 %
IBERDROLA ORD 5,45 %
AENA SME ORD 5,17 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,68 %
Telefonica Ord 4,59 %
BASF N ORD 4,17 %
KONE ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,18 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 10,59 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses -11,90 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,75 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,07