Amundi Real Assets Target Income - A2 U C

LU1883866441
61,32 USD 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883866441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,92 %
Obrigações 15,92 %
Tesouraria 15,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,24 %
Financeiras 12,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,28 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Bens de consumo 5,84 %
Tecnológicas 2,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 30,86 %
Reino Unido 9,88 %
França 7,13 %
Canadá 6,83 %
Alemanha 6,40 %
Noruega 3,48 %
Itália 3,42 %
Espanha 2,90 %
Hong Kong 2,24 %
Holanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,04 %
EUR - Euro 29,90 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
CAD - Dólar canadiano 7,04 %
NOK - Coroa norueguesa 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
JPY - Iene japonês 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
PLN - Zloty polaco 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,53 %
GBP CASH 3,80 %
USD CASH 3,54 %
AMUNDI GOLD STOCK A 2,43 %
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD DIST 1,72 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - Z USD QD 1,68 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 1,66 %
HKD CASH 1,45 %
VONOVIA SE ORD 1,17 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano 6,86 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -