Amundi Real Assets Target Income - A2 U C

LU1883866441
67,09 USD 14/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883866441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,70 %
Obrigações 18,31 %
Tesouraria 15,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,11 %
Financeiras 13,02 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Tecnológicas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 38,25 %
Reino Unido 9,29 %
França 6,89 %
Canadá 5,55 %
Alemanha 4,67 %
Itália 3,49 %
Noruega 3,39 %
Espanha 2,76 %
Japão 1,82 %
Finlândia 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,30 %
EUR - Euro 24,54 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
CAD - Dólar canadiano 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,23 %
AMUNDI GOLD STOCK A 2,48 %
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD DIST 2,06 %
EUR CASH 1,88 %
RWE AG ORD 1,70 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,62 %
PROLOGIS INC ORD 1,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,33 %
SEGRO PLC ORD 1,32 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,83 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 15,90 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,42