Amundi Real Assets Target Income - A2 E C

LU1883866011
61,54 EUR 01/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883866011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 59,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,15 %
Obrigações 22,76 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,99 %
Financeiras 10,57 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Bens de consumo 4,45 %
Tecnológicas 3,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 37,57 %
Reino Unido 7,29 %
França 7,16 %
Canadá 6,94 %
Alemanha 6,28 %
Espanha 3,84 %
Holanda 2,96 %
Itália 2,30 %
Noruega 2,23 %
Austrália 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,09 %
EUR - Euro 27,13 %
CAD - Dólar canadiano 6,45 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,63 %
CAMECO CORP ORD 1,82 %
AMUNDI GOLD STOCK A 1,76 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - Z USD QD 1,74 %
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD DIST 1,62 %
EUR CASH 1,52 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 1,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,20 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 6,60 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -