Amundi Polen Capital Global Growth A2 EUR C

LU1956955550
145,06 EUR 26/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1956955550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 239,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 5,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,11 %
Saúde e farmacêuticas 20,30 %
Bens de consumo 18,88 %
Financeiras 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 68,17 %
Irlanda 13,89 %
Alemanha 11,55 %
Suíça 3,12 %
Austrália 2,69 %
França 2,01 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,06 %
EUR - Euro 12,74 %
CHF - Franco suíço 3,12 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,15 %
MICROSOFT CORP ORD 8,02 %
USD CASH 6,88 %
ADOBE INC ORD 6,53 %
ICON PLC ORD 5,90 %
VISA INC ORD 5,21 %
ACCENTURE PLC ORD 4,85 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,75 %
MASTERCARD INC ORD 4,10 %
ADIDAS AG ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,85 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -9,13 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,48 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -