Amundi Optimal Yield Short Term A EUR C

LU1883339233
45,86 EUR 08/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883339233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,94 %
Tesouraria 6,92 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,22 %
USD - Dólar americano 28,42 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,81 %
EUR CASH 2,26 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,73 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,58 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,47 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,20 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,15 %
BERRY GLOBAL INC 1% 15-JAN-2025 1,05 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,04 %
ENEL SPA 5.451% 10-JAN-2074 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -