Amundi Optimal Yield A EUR AD

LU1883336643
55,41 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883336643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/11/2022) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 1,70 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,75 %
Tesouraria 2,27 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,88 %
USD - Dólar americano 23,54 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
SEK - Coroa sueca 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,96 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,63 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,53 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,48 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,41 %
DANSKE BANK A/S 6.125% 29-SEP-2049 1,11 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,04 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,86 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -2,30 %
Rentabilidade a 1 ano -10,26 % -10,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -