Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
9,355 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
0,097 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 151,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,41 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,27 %
Financeiras 18,94 %
Serviços públicos 18,43 %
Bens de consumo 17,01 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 41,74 %
Japão 35,86 %
Reino Unido 9,31 %
França 5,39 %
Suíça 3,75 %
Espanha 1,03 %
Holanda 0,68 %
Bélgica 0,55 %
Alemanha 0,36 %
Irlanda 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,94 %
JPY - Iene japonês 35,86 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
EUR - Euro 7,79 %
CHF - Franco suíço 3,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 7,97 %
APPLE INC ORD 7,31 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 3,89 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 3,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,38 %
TESLA INC ORD 2,80 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -9,31 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % -3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,36