Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
337,31 EUR 17/09/2020 00:00 Euronext Paris
-1,48 EUR (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2020) 185,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,54 %
Tesouraria -0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,52 %
Saúde e farmacêuticas 20,19 %
Tecnológicas 15,42 %
Industriais e serviços diversos 13,78 %
Financeiras 11,27 %
Serviços públicos 8,70 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 32,12 %
Japão 24,27 %
França 18,65 %
Holanda 10,79 %
Espanha 7,14 %
Dinamarca 2,77 %
Irlanda 2,58 %
Áustria 1,22 %
Suíça 1,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,61 %
USD - Dólar americano 34,70 %
JPY - Iene japonês 24,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTELLAS PHARMA ORD 5,42 %
UNILEVER NV ORD 5,05 %
LVMH ORD 4,40 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,11 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,07 %
AIRBUS ORD 3,76 %
ALPHABET CL A ORD 3,53 %
DEXCOM ORD 3,35 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 23,15 % 23,73 %
Rentabilidade a 1 ano 8,61 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 11,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,98