Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
332,75 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
-2,4 EUR (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 177,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,32 %
Financeiras 17,68 %
Bens de consumo 15,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Serviços públicos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 46,17 %
França 13,17 %
Japão 12,62 %
Alemanha 9,28 %
Espanha 9,11 %
Reino Unido 3,20 %
Holanda 3,05 %
Dinamarca 1,62 %
Áustria 0,61 %
Suíça 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,83 %
EUR - Euro 34,78 %
JPY - Iene japonês 12,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 9,35 %
BANCO SANTANDER ORD 7,41 %
Apple ORD 6,60 %
ALPHABET CL A ORD 6,27 %
Pepsico ORD 4,62 %
SAP ORD 4,60 %
BASF N ORD 4,15 %
FACEBOOK CL A ORD 3,81 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 3,79 %
Linde Ord 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 2,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,43 % 6,14 %
Rentabilidade a 1 ano 3,46 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,66 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 11,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,77