Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
379,68 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,4524 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
10,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/05/2021) 110,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,25 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,49 %
Saúde e farmacêuticas 24,15 %
Financeiras 19,56 %
Serviços públicos 6,38 %
Bens de consumo 5,59 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 61,11 %
França 14,34 %
Holanda 8,84 %
Alemanha 3,08 %
Espanha 2,89 %
Reino Unido 2,20 %
Finlândia 1,99 %
Bélgica 0,68 %
Japão 0,00 %
Áustria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,11 %
EUR - Euro 33,26 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 9,41 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 8,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,55 %
FACEBOOK INC ORD 5,24 %
Air Liquide Prime Fidelite 5,12 %
DANAHER CORP ORD 5,03 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,00 %
ADOBE INC ORD 4,74 %
TOTAL SE ORD 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses 12,02 % 10,72 %
Rentabilidade a 6 meses 14,53 % 14,42 %
Rentabilidade a 1 ano 16,64 % 19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,61 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,54 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,13 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,14 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 9,51