Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
387,78 EUR 15/09/2021 00:00 Euronext Paris
-3,1034 EUR (-0,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/08/2021) 134,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,37 %
Bens de consumo 21,64 %
Financeiras 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Serviços públicos 3,86 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 42,90 %
Alemanha 16,63 %
Holanda 14,91 %
França 12,29 %
Bélgica 3,33 %
Reino Unido 2,57 %
Espanha 2,40 %
Suíça 0,39 %
Áustria 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,31 %
USD - Dólar americano 45,46 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN AG 9,35 %
ASML HOLDING NV ORD 4,90 %
ADOBE INC ORD 4,88 %
FACEBOOK INC ORD 4,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,79 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 4,68 %
Air Liquide Prime Fidelite 4,44 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
AIRBUS SE ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 15,60 % 15,00 %
Rentabilidade a 1 ano 16,05 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,67 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,92 % 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,35 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 11,49
refinitiv