Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
325,93 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 177,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,64 %
Tesouraria -1,64 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,12 %
Bens de consumo 19,54 %
Tecnológicas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 14,58 %
Financeiras 12,48 %
Serviços públicos 10,02 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 31,91 %
Japão 27,58 %
França 19,24 %
Espanha 8,16 %
Holanda 5,21 %
Dinamarca 2,73 %
Irlanda 2,62 %
Áustria 1,34 %
Suíça 1,28 %
Reino Unido 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,39 %
EUR - Euro 32,32 %
JPY - Iene japonês 27,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTELLAS PHARMA ORD 6,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,84 %
LVMH ORD 4,75 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,46 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 3,80 %
Apple ORD 3,71 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 3,39 %
DEXCOM ORD 3,32 %
Total ORD 3,30 %
AMGEN ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 5,67 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 5,88 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,09 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,92