Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
9,873 EUR 30/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/12/2022) 137,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,13 %
Bens de consumo 16,46 %
Saúde e farmacêuticas 15,06 %
Financeiras 13,22 %
Serviços públicos 11,81 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,46 %
País Peso
Estados Unidos 71,21 %
França 17,25 %
Holanda 4,36 %
Alemanha 3,16 %
Reino Unido 2,67 %
Irlanda 1,00 %
Áustria 0,33 %
Espanha 0,03 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,39 %
EUR - Euro 24,55 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,46 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,48 %
META PLATFORMS INC ORD 4,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,25 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,18 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,85 %
L'OREAL SA ORD 3,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,35 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %
APPLE INC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % 5,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % 0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,15 % -2,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,89 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,04