Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
331,17 EUR 04/03/2021 00:00 Euronext Paris
-0,94 EUR (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (26/02/2021) 109,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Serviços públicos 11,67 %
Bens de consumo 10,06 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
Financeiras 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 67,97 %
França 16,74 %
Holanda 3,63 %
Alemanha 2,70 %
Espanha 2,24 %
Suíça 2,04 %
Dinamarca 1,65 %
Finlândia 1,40 %
Reino Unido 0,86 %
Áustria 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,12 %
EUR - Euro 27,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,55 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 8,62 %
Microsoft ORD 7,36 %
Unitedhealth Grp Ord 7,20 %
Apple ORD 6,73 %
ALPHABET CL C ORD 4,66 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,50 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,20 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 4,18 %
FACEBOOK CL A ORD 3,98 %
Total ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 1,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,29 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,90 %
Volatilidade do benchmark 9,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 8,16