Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044720
322,61 EUR 25-05-2020 00:00 Euronext Paris
4,25 EUR (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-03-2018
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30-04-2020) 173,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,71 %
Tesouraria -3,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,14 %
Financeiras 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,14 %
Tecnológicas 11,77 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 4,79 %
País Peso
Japão 33,46 %
França 18,22 %
Estados Unidos 15,78 %
Alemanha 10,40 %
Espanha 8,56 %
Suíça 5,15 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 2,45 %
Áustria 1,62 %
Portugal 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,67 %
JPY - Iene japonês 33,46 %
USD - Dólar americano 15,78 %
CHF - Franco suíço 5,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTELLAS PHARMA ORD 6,43 %
ING GROEP ORD 4,82 %
LVMH ORD 4,34 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,00 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 3,48 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,42 %
RYOHIN KEIKAKU ORD 3,31 %
SUMCO ORD 3,30 %
Total ORD 3,23 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,33 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -0,53 %
Rentabilidade a 1 ano 8,47 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,47 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,03