Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C)

LU1681044993
9,16 CHF 05/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/09/2022) 448,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,27 %
Financeiras 18,94 %
Serviços públicos 18,43 %
Bens de consumo 17,01 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 41,74 %
Japão 35,86 %
Reino Unido 9,31 %
França 5,39 %
Suíça 3,75 %
Espanha 1,03 %
Holanda 0,68 %
Bélgica 0,55 %
Alemanha 0,36 %
Irlanda 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,80 %
JPY - Iene japonês 37,24 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 7,97 %
APPLE INC ORD 7,31 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 3,89 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 3,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,38 %
TESLA INC ORD 2,80 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -10,64 % -11,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 10,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark 12,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,90