Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C)

LU1681044993
399,05 CHF 20/05/2022 10:22 Euronext Paris
2,5 CHF (0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2018
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 513,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,42 %
Financeiras 17,19 %
Serviços públicos 15,61 %
Tecnológicas 13,59 %
Saúde e farmacêuticas 11,25 %
Industriais e serviços diversos 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
País Peso
Alemanha 27,10 %
Estados Unidos 22,36 %
Holanda 16,70 %
Reino Unido 10,24 %
Suíça 7,12 %
França 4,96 %
Itália 2,97 %
Bélgica 2,49 %
Finlândia 1,61 %
Espanha 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,41 %
USD - Dólar americano 22,94 %
GBP - Libra esterlina 9,65 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,53 %
VOLKSWAGEN AG 6,23 %
BAYER AG ORD 5,41 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 5,28 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,42 %
ALLIANZ SE ORD 4,08 %
RWE AG ORD 4,02 %
AIRBUS SE ORD 3,72 %
ING GROEP NV ORD 3,07 %
FERRARI NV ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -8,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,85 % -9,71 %
Rentabilidade a 1 ano 11,99 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,06