Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc

LU1681043169
984,71 USD 29/09/2025 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
11,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2018
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/08/2025) 66,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,89 %
Bens de consumo 18,60 %
Financeiras 15,87 %
Saúde e farmacêuticas 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,33 %
Serviços públicos 5,56 %
Industriais e serviços diversos 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 70,08 %
França 18,13 %
Reino Unido 6,00 %
Austrália 4,17 %
Suíça 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,87 %
EUR - Euro 18,13 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,82 %
NVIDIA CORP ORD 8,39 %
MICROSOFT CORP ORD 8,32 %
LINDE PLC ORD 6,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,54 %
AIRBNB INC ORD 4,21 %
ATLASSIAN CORP ORD 4,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,15 %
BROADCOM INC ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -8,45 % -6,51 %
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -5,02 %
Rentabilidade a 1 ano -19,32 % -17,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,61 % 15,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 10,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,06