Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (C)

LU1681042518
247,89 EUR 24/05/2022 09:36 Euronext Paris
-2,3104 EUR (-0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 759,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 23,85 %
Tecnológicas 18,64 %
Bens de consumo 15,45 %
Industriais e serviços diversos 14,29 %
Serviços públicos 10,39 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Operadores de telecomunicações 5,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 67,95 %
Espanha 10,22 %
Reino Unido 8,65 %
França 4,94 %
Holanda 2,86 %
Alemanha 2,21 %
Irlanda 0,78 %
Finlândia 0,36 %
Áustria 0,22 %
Noruega 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,43 %
EUR - Euro 22,20 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 7,96 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,23 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,81 %
TELEFONICA SA ORD 3,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
PEPSICO INC ORD 2,97 %
APPLE INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,44 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,84