Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (C)

LU1681042518
260,07 EUR 03/02/2023 15:05 Euronext Paris
-1,5323 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042518
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 597,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,50 %
Tecnológicas 21,99 %
Bens de consumo 16,64 %
Financeiras 14,58 %
Serviços públicos 11,50 %
Industriais e serviços diversos 6,42 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 71,74 %
Alemanha 10,32 %
Reino Unido 4,17 %
França 3,47 %
Holanda 3,15 %
Irlanda 2,46 %
Espanha 2,22 %
Finlândia 0,71 %
Luxemburgo 0,54 %
Bélgica 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,61 %
EUR - Euro 20,13 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 7,36 %
APPLE INC ORD 4,83 %
SHELL PLC ORD 4,08 %
Deutsche Bank AG ORD 3,78 %
HOME DEPOT INC ORD 3,62 %
BAYER AG ORD 3,33 %
ACCENTURE PLC ORD 2,38 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,30 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,46 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,38 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,80 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,79