Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc

FR0010429068
14,49 EUR 30/09/2025 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010429068
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/08/2025) 743,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,64 %
Tecnológicas 36,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Financeiras 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
País Peso
Estados Unidos 67,66 %
França 30,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,28 %
EUR - Euro 22,98 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR LIQUIDE SA 7,62 %
NVIDIA CORP ORD 6,53 %
L'OREAL SA 6,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,61 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 5,42 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,64 %
SALESFORCE INC ORD 4,60 %
COMCAST CORP ORD 4,57 %
BROADCOM INC ORD 4,44 %
TESLA INC ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,59 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % 5,16 %
Rentabilidade a 6 meses 10,80 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 9,66 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,40 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 8,92 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,83