Amundi MSCI Emerging Latin America UCITS ETF USD (C)

LU1681045297
14,63 USD 08/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045297
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 52,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,71 %
Financeiras 23,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,65 %
Bens de consumo 12,45 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Serviços públicos 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 75,40 %
Holanda 11,21 %
França 9,13 %
Reino Unido 1,90 %
Irlanda 1,31 %
Alemanha 1,05 %
Finlândia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,71 %
EUR - Euro 21,39 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ING GROEP NV ORD 7,17 %
APPLE INC ORD 7,10 %
ABBVIE INC ORD 6,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,54 %
EVERGY INC ORD 4,12 %
ADOBE INC ORD 3,18 %
EQUINIX INC ORD 3,14 %
META PLATFORMS INC ORD 3,06 %
AIRBUS SE ORD 2,91 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 3,48 % 3,52 %
Rentabilidade a 1 ano 13,17 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,19 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,17 % 0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,09 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,80