Amundi MSCI Emerging Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
11,32 EUR 25/11/2021 00:00 Euronext Paris
0,0723 EUR (0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/10/2021) 130,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,28 %
Financeiras 23,01 %
Saúde e farmacêuticas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 12,05 %
Operadores de telecomunicações 10,84 %
Bens de consumo 8,51 %
Serviços públicos 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 47,83 %
Espanha 29,21 %
França 17,79 %
Holanda 0,82 %
Alemanha 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,83 %
EUR - Euro 47,74 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,82 %
TELEFONICA SA ORD 9,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,26 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,92 %
WALMART INC ORD 3,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,72 %
APPLE INC ORD 3,56 %
VINCI SA ORD 3,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano 3,77 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,25 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,91 %
Volatilidade do benchmark 25,49 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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