Amundi MSCI Emerging Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
13,53 EUR 30/09/2022 14:43 Euronext Paris
0,0067 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 224,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,97 %
Financeiras 15,24 %
Operadores de telecomunicações 10,76 %
Bens de consumo 9,06 %
Serviços públicos 8,49 %
Saúde e farmacêuticas 8,21 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
País Peso
Estados Unidos 60,44 %
França 10,45 %
Espanha 8,72 %
Suíça 8,06 %
Reino Unido 6,77 %
Holanda 2,75 %
Alemanha 0,76 %
Bélgica 0,19 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,48 %
EUR - Euro 24,63 %
CHF - Franco suíço 8,02 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,46 %
NETFLIX INC ORD 5,71 %
TELEFONICA SA ORD 5,00 %
SHELL PLC ORD 4,40 %
APPLE INC ORD 4,24 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,72 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 2,72 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,54 % -5,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses -6,64 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 19,91 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,83 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,51