Amundi MSCI Emerging Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
13,61 EUR 18/05/2022 16:28 Euronext Paris
-0,1366 EUR (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 254,570 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,47 %
Tesouraria -0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,09 %
Financeiras 22,97 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Serviços públicos 15,13 %
Bens de consumo 10,61 %
Operadores de telecomunicações 6,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
Estados Unidos 57,99 %
Reino Unido 10,44 %
França 10,16 %
Espanha 8,93 %
Alemanha 6,45 %
Holanda 2,85 %
Suíça 1,28 %
Noruega 0,39 %
Áustria 0,16 %
Luxemburgo 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,99 %
EUR - Euro 29,18 %
GBP - Libra esterlina 10,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 9,55 %
SHELL PLC ORD 9,28 %
SALESFORCE INC ORD 8,60 %
TELEFONICA SA ORD 5,04 %
NETFLIX INC ORD 4,15 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,54 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,70 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,57 %
Deutsche Bank AG ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,19 % -6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,13 % 6,26 %
Rentabilidade a 6 meses 21,81 % 17,55 %
Rentabilidade a 1 ano 13,04 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % 1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,80 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,71