Amundi MSCI Emerging Asia UCITS ETF USD (C)

LU1681044563
35,11 USD 26/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044563
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 994,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,48 %
Bens de consumo 19,68 %
Financeiras 17,39 %
Serviços públicos 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 67,13 %
França 9,43 %
Reino Unido 7,55 %
Espanha 6,88 %
Alemanha 2,41 %
Finlândia 0,82 %
Suíça 0,70 %
Irlanda 0,61 %
Holanda 0,58 %
Luxemburgo 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,21 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 3,91 %
LINDE PLC ORD 3,64 %
REPSOL SA ORD 3,43 %
EUR CASH 3,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,54 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,52 %
APPLE INC ORD 2,43 %
NVIDIA CORP ORD 2,43 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,40 %
BROADCOM INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,47 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,73