Amundi MSCI Emerging Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
33,97 EUR 27/06/2022 08:59 Euronext Paris
0,3082 EUR (0,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 1378,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,56 %
Bens de consumo 15,13 %
Financeiras 14,85 %
Saúde e farmacêuticas 14,54 %
Serviços públicos 12,24 %
Industriais e serviços diversos 7,88 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 73,55 %
França 9,79 %
Espanha 6,32 %
Holanda 3,09 %
Alemanha 3,00 %
Irlanda 1,36 %
Suíça 1,05 %
Dinamarca 0,22 %
Luxemburgo 0,22 %
Reino Unido 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,89 %
EUR - Euro 22,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,26 %
REPSOL SA ORD 3,68 %
NVIDIA CORP ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,28 %
BROADCOM INC ORD 3,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -9,24 %
Rentabilidade a 1 ano -16,09 % -11,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,38