Amundi MSCI Emerging Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
37,52 EUR 18/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 1346,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,87 %
Bens de consumo 27,35 %
Financeiras 11,99 %
Serviços públicos 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 72,74 %
França 9,51 %
Espanha 8,67 %
Japão 3,90 %
Itália 1,25 %
Reino Unido 0,87 %
Irlanda 0,67 %
Holanda 0,31 %
Suécia 0,17 %
Alemanha 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,39 %
EUR - Euro 19,40 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,33 %
MICROSOFT CORP ORD 6,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,94 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,14 %
TESLA INC ORD 2,67 %
REPSOL SA ORD 2,59 %
INTEL CORP ORD 2,59 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,13 %
APPLE INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -3,81 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,09 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,74 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,18