Amundi Latin America Equity - G USD (C)

LU0201575858
370,36 USD 30/06/2022
Ações América Latina Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,25 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Financeiras 26,46 %
Bens de consumo 18,91 %
Serviços públicos 18,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,88 %
Operadores de telecomunicações 3,75 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
País Peso
Brasil 63,78 %
México 23,00 %
Chile 4,59 %
Estados Unidos 2,02 %
Luxemburgo 1,19 %
Argentina 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,09 %
USD - Dólar americano 29,33 %
MXN - Peso mexicano 14,47 %
CLP - Peso chileno 3,72 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,13 %
BANCO BRADESCO SA 4,57 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,34 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,50 %
VALE SA ORD 3,46 %
BRADESPAR SA 3,24 %
AMERICANAS SA ORD 3,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,15 %
JBS SA ORD 3,00 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,17 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -17,72 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,91 % 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,37 %
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,13