Amundi Latin America Equity - G USD (C)

LU0201575858
406,47 USD 26/01/2022
Ações América Latina Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,63 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 25,45 %
Bens de consumo 18,58 %
Serviços públicos 18,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,78 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
País Peso
Brasil 61,02 %
México 22,88 %
Chile 4,41 %
Luxemburgo 1,76 %
Estados Unidos 0,13 %
Argentina 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,07 %
USD - Dólar americano 26,71 %
MXN - Peso mexicano 14,57 %
CLP - Peso chileno 3,47 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,00 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 6,65 %
BRADESPAR SA 5,00 %
BANCO BRADESCO SA 4,85 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,61 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,33 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,04 %
SUZANO SA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,63 % 6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,75 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses -5,69 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 9,27 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,88 % -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,86 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,49