Amundi Latin America Equity - G USD (C)

LU0201575858
410,52 USD 01/12/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575858
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2004
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,11 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 32,55 %
Bens de consumo 18,62 %
Serviços públicos 17,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,73 %
Operadores de telecomunicações 4,63 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
País Peso
Brasil 62,73 %
México 22,63 %
Chile 6,50 %
Luxemburgo 0,81 %
Estados Unidos 0,02 %
Polónia 0,01 %
Argentina 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,78 %
USD - Dólar americano 25,68 %
MXN - Peso mexicano 13,78 %
CLP - Peso chileno 5,88 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,97 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 5,26 %
BANCO BRADESCO SA 4,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,55 %
AMERICANAS SA ORD 3,19 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,15 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,07 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,89 %
VALE SA ORD 2,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,02 % -6,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 21,98 % 22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,96 % 1,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,71 %
Volatilidade do benchmark 27,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,62