Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (C)

LU1681037781
12 272,81 JPY 12/08/2022 08:08 Euronext Paris
126,7545 JPY (1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/07/2022) 144,920 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,37 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 16,88 %
Serviços públicos 9,68 %
Industriais e serviços diversos 8,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 65,75 %
França 11,40 %
Suíça 5,76 %
Espanha 5,35 %
Holanda 3,14 %
Irlanda 2,86 %
Reino Unido 2,43 %
Dinamarca 0,59 %
Alemanha 0,48 %
Bélgica 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 19,78 %
CHF - Franco suíço 4,77 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 4,49 %
PFIZER INC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,79 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,74 %
META PLATFORMS INC ORD 2,66 %
COCA-COLA CO ORD 2,56 %
AMGEN INC ORD 2,54 %
NETFLIX INC ORD 2,41 %
INTEL CORP ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,70 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,80