Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (C)

LU1681037781
12 499,26 JPY 29/11/2022 08:05 Euronext Paris
-71,9088 JPY (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 127,840 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,73 %
Bens de consumo 17,72 %
Financeiras 17,37 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Serviços públicos 8,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 63,00 %
Japão 18,78 %
França 12,28 %
Áustria 1,15 %
Bélgica 1,06 %
Espanha 0,72 %
Suíça 0,60 %
Irlanda 0,09 %
Alemanha 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,40 %
JPY - Iene japonês 18,78 %
EUR - Euro 15,31 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,61 %
SONY GROUP CORP ORD 7,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,52 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 3,43 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,91 %
Lincoln National Corp ORD 2,64 %
L'OREAL SA ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 6,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -11,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,78