Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
86,62 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,61 EUR (0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 209,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,81 %
Tecnológicas 24,17 %
Saúde e farmacêuticas 16,56 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Financeiras 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
Serviços públicos 2,84 %
País Peso
Japão 39,40 %
Estados Unidos 35,50 %
França 15,05 %
Holanda 5,14 %
Alemanha 4,16 %
Finlândia 1,47 %
Suíça 1,43 %
Suécia 0,21 %
Noruega 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,75 %
USD - Dólar americano 34,04 %
EUR - Euro 25,76 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,91 %
FACEBOOK CL A ORD 8,53 %
HOME DEPOT ORD 6,28 %
Merck & Co ORD 5,60 %
NINTENDO ORD 5,50 %
NTT DATA ORD 4,32 %
Fast Retailing ORD 3,94 %
Orix ORD 3,75 %
LVMH ORD 3,75 %
NIPPON STEEL ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,85 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 10,64 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 10,33 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 2,08 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,97