Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
78,62 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,28 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 171,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria -0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,86 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,47 %
Financeiras 9,87 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Tecnológicas 4,80 %
Serviços públicos 3,39 %
País Peso
Japão 71,79 %
França 17,63 %
Bélgica 2,25 %
Espanha 1,80 %
Alemanha 1,72 %
Dinamarca 1,68 %
Holanda 1,43 %
Reino Unido 0,46 %
Finlândia 0,29 %
Suíça 0,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 71,79 %
EUR - Euro 27,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
USD - Dólar americano 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 7,05 %
Fanuc ORD 4,96 %
SUBARU ORD 4,76 %
FUJITSU ORD 4,38 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,35 %
Otsuka Holdings ORD 4,10 %
CHUGAI PHARM ORD 3,99 %
Itochu ORD 3,97 %
LVMH ORD 3,96 %
SEVEN & I HLDG ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,22 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,53 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -