Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
90,27 EUR 04/08/2021 00:00 Euronext Paris
-0,8617 EUR (-0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 235,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,80 %
Financeiras 18,05 %
Serviços públicos 11,69 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 8,72 %
Operadores de telecomunicações 7,47 %
Bens de consumo 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 48,70 %
França 12,72 %
Japão 10,46 %
Espanha 8,09 %
Dinamarca 6,86 %
Suécia 5,29 %
Finlândia 3,93 %
Holanda 1,36 %
Alemanha 1,31 %
Irlanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,22 %
EUR - Euro 21,49 %
SEK - Coroa sueca 7,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,37 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,85 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 6,82 %
FACEBOOK INC ORD 5,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,01 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,98 %
Xilinx INC ORD 2,74 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % 0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 21,54 % 20,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,36 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 6,73