Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
91,69 EUR 16/04/2021 00:00 Euronext Paris
-0,0642 EUR (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 238,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,76 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,44 %
Bens de consumo 19,97 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Financeiras 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,82 %
Serviços públicos 8,64 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
Japão 15,90 %
França 14,44 %
Espanha 8,75 %
Holanda 4,68 %
Alemanha 3,22 %
Suécia 3,12 %
Suíça 1,49 %
Dinamarca 0,71 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,44 %
EUR - Euro 30,82 %
JPY - Iene japonês 15,90 %
SEK - Coroa sueca 3,12 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 6,51 %
APPLE INC ORD 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,62 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,97 %
BROADCOM INC ORD 3,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,12 %
STELLANTIS NV ORD 3,01 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 15,84 % 15,01 %
Rentabilidade a 1 ano 25,34 % 25,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,22