Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
82,10 EUR 30/09/2022 15:18 Euronext Paris
-0,15 EUR (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 421,160 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,49 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 17,63 %
Financeiras 16,31 %
Saúde e farmacêuticas 15,32 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Serviços públicos 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 65,41 %
França 10,40 %
Holanda 6,40 %
Suíça 4,54 %
Espanha 4,29 %
Dinamarca 2,62 %
Reino Unido 2,49 %
Alemanha 0,95 %
Irlanda 0,81 %
Bélgica 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,97 %
EUR - Euro 21,90 %
CHF - Franco suíço 3,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,62 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,56 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,70 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
AMGEN INC ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -14,11 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,70