Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
86,22 EUR 20/05/2022 15:58 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 335,550 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,99 %
Financeiras 17,38 %
Saúde e farmacêuticas 17,19 %
Bens de consumo 15,55 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Serviços públicos 8,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 64,04 %
França 10,13 %
Holanda 6,25 %
Reino Unido 5,44 %
Espanha 5,20 %
Alemanha 2,56 %
Irlanda 1,49 %
Finlândia 1,01 %
Suíça 0,36 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,05 %
EUR - Euro 23,75 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,20 %
ABBVIE INC ORD 3,78 %
LINDE PLC ORD 3,66 %
AIRBUS SE ORD 3,18 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -11,10 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,57 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,01