Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
93,37 EUR 29/11/2021 00:00 Euronext Paris
-1,7614 EUR (-1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 309,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,94 %
Tesouraria -1,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,34 %
Serviços públicos 19,26 %
Bens de consumo 13,21 %
Financeiras 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,67 %
Industriais e serviços diversos 8,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
País Peso
Estados Unidos 58,41 %
Holanda 14,19 %
França 12,35 %
Espanha 7,05 %
Suécia 4,41 %
Alemanha 2,12 %
Dinamarca 1,99 %
Reino Unido 1,52 %
Finlândia 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,93 %
EUR - Euro 32,44 %
SEK - Coroa sueca 4,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 6,22 %
FACEBOOK INC ORD 5,67 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,42 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,37 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,83 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,50 %
TESLA INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % 5,88 %
Rentabilidade a 1 ano 9,46 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 11,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,52