Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR

LU1681037609
87,41 EUR 03/02/2023 15:08 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 374,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,03 %
Tecnológicas 18,97 %
Financeiras 15,28 %
Serviços públicos 14,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Industriais e serviços diversos 5,11 %
País Peso
Estados Unidos 68,15 %
França 13,55 %
Luxemburgo 4,19 %
Japão 3,05 %
Reino Unido 2,77 %
Alemanha 2,05 %
Suíça 1,77 %
Holanda 1,15 %
Finlândia 0,80 %
Espanha 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,29 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,13 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,26 %
L'OREAL SA ORD 2,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,34 %
HOME DEPOT INC ORD 2,08 %
ABBVIE INC ORD 2,04 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,70