Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)

LU1681037864
251,76 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Japão Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 496,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,99 %
Financeiras 17,38 %
Saúde e farmacêuticas 17,19 %
Bens de consumo 15,55 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Serviços públicos 8,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 64,04 %
França 10,13 %
Holanda 6,25 %
Reino Unido 5,44 %
Espanha 5,20 %
Alemanha 2,56 %
Irlanda 1,49 %
Finlândia 1,01 %
Suíça 0,36 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,05 %
EUR - Euro 23,75 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,20 %
ABBVIE INC ORD 3,78 %
LINDE PLC ORD 3,66 %
AIRBUS SE ORD 3,18 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -