Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)

LU1681037864
254,74 EUR 06/10/2022 16:35 Euronext Paris
0,66 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Japão Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681037864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 390,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 17,63 %
Financeiras 16,31 %
Saúde e farmacêuticas 15,32 %
Industriais e serviços diversos 10,74 %
Serviços públicos 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 65,41 %
França 10,40 %
Holanda 6,40 %
Suíça 4,54 %
Espanha 4,29 %
Dinamarca 2,62 %
Reino Unido 2,49 %
Alemanha 0,95 %
Irlanda 0,81 %
Bélgica 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,94 %
EUR - Euro 18,94 %
CHF - Franco suíço 4,05 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,56 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,70 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
AMGEN INC ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -