Amundi Global Subordinated Bond - A EUR C

LU1883334275
58,64 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883334275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,94 %
Tesouraria 10,85 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,67 %
USD - Dólar americano 28,04 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,04 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,53 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 2,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 2,06 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,80 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 1,68 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 1,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,63 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,61 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -1,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,87 % -5,44 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,31