Amundi Global Subordinated Bond - A EUR C

LU1883334275
56,79 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883334275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,93 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,14 %
USD - Dólar americano 25,13 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,34 %
EUR CASH 2,51 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 2,27 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 2,23 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 2,00 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,99 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,91 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% 14-OCT-2027 1,88 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,74 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,56 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -5,80 %
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 7,99 %
Beta 1,65
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -