Amundi Global Subordinated Bond - A EUR C

LU1883334275
53,26 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883334275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,89 %
Tesouraria 6,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,96 %
USD - Dólar americano 28,34 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,35 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,97 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,32 %
ENERGY TRANSFER LP 6.625% 15-FEB-2049 2,05 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.625% 23-MAY-2059 2,00 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,96 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% 14-OCT-2027 1,81 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,77 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,73 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -13,64 % -3,59 %
Rentabilidade a 1 ano -18,31 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,51 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -