Amundi Global Subordinated Bond - A EUR C

LU1883334275
64,65 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Corporate Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883334275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Data de lançamento (29/10/2021) 18,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,75 %
Tesouraria 17,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,78 %
USD - Dólar americano 25,45 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,41 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 2,61 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 2,00 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 01-JAN-4000 1,84 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 1,67 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 1,48 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.875% 01-JAN-4000 1,40 %
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-FEB-2049 1,38 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 7,43 %
Beta 1,67
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 2,86
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