Amundi Global High Yield Bond G EUR H C

LU1162499872
104,40 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2015
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,62 %
Tesouraria 0,69 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,86 %
EUR - Euro 14,87 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS 2,11 %
BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 01-APR-2027 1,23 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 1,17 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 30-APR-2026 1,16 %
AVATION CAPITAL SA 8.25% 31-OCT-2026 1,15 %
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8% 01-AUG-2029 1,07 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,06 %
WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 15-AUG-2028 0,94 %
HARBOUR ENERGY PLC 15-OCT-2026 0,94 %
ARTERA SERVICES LLC 9.033% 04-DEC-2025 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -