Amundi Global High Yield Bond G EUR H C

LU1162499872
101,58 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,24 %
Tesouraria 10,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,91 %
EUR - Euro 26,65 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,19 %
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MTS EURO INGRD U ETF DR C 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 14-JUN-2 2,56 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.375% 25-MAR-2024 1,44 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,41 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,34 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,33 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,29 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 1,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -