Amundi Global High Yield Bond G EUR H (C)

LU1162499872
120,25 EUR 22/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2015
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 6,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,63 %
Tesouraria 5,04 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,87 %
EUR - Euro 9,41 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 3,47 %
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A 9.25% 05-DEC-2024 1,07 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 2.375% 15-APR-20 1,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 1,01 %
AMERICAN MIDSTREAM LLC FRN 15-DEC-2021 0,97 %
ARTERA SERVICES LLC 9.033% 04-DEC-2025 0,96 %
ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY 12% 15-JUL-2024 0,91 %
MICHAELS STORES INC 8% 15-JUL-2027 0,89 %
MDC PARTNERS INC 6.5% 01-MAY-2024 0,88 %
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 10.5% 01-JUN-2024 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -
refinitiv