Amundi Global Equity Conservative - G USD (C)

LU0801842807
181,96 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801842807
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,29 %
Tesouraria 5,39 %
Obrigações 0,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,08 %
Saúde e farmacêuticas 19,17 %
Tecnológicas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 11,83 %
Financeiras 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,49 %
Serviços públicos 6,03 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
País Peso
Estados Unidos 62,50 %
Japão 7,89 %
Suíça 5,79 %
Reino Unido 4,12 %
França 3,49 %
Holanda 2,55 %
Alemanha 2,38 %
Suécia 2,32 %
Austrália 1,58 %
Canadá 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,41 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Iene japonês 7,89 %
CHF - Franco suíço 5,42 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 6,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,89 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,89 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -7,96 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,26 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,70