Amundi Global Corporate Bond G USD C

LU0319688957
162,96 USD 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,88 %
Tesouraria 6,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,81 %
EUR - Euro 33,77 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,20 %
EUR CASH 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,49 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,01 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,96 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,64 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 28-FEB-2023 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -