Amundi Global Corporate Bond G (USD) C

LU0319688957
171,20 USD 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,17 %
Tesouraria 12,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,68 %
EUR - Euro 41,94 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,25 %
USD CASH 3,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,58 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,32 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,07 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,51 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,47 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,39 %
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2% 01-FEB-2031 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -