Amundi Global Corporate Bond G USD C

LU0319688957
171,83 USD 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319688957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,36 %
Tesouraria 3,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,72 %
EUR - Euro 31,95 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,96 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,75 %
USD CASH 2,41 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,28 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,81 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,35 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 19-AUG-2028 1,32 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2032 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -