Amundi European Equity Value - A USD (C)

LU1883314756
170,47 USD 14/01/2022
Ações Europa Categoria
5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,87 %
Financeiras 21,83 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Serviços públicos 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Tecnológicas 2,40 %
País Peso
Reino Unido 28,57 %
França 22,29 %
Alemanha 12,54 %
Holanda 11,90 %
Suíça 7,70 %
Itália 4,98 %
Suécia 4,92 %
Noruega 2,27 %
Espanha 2,12 %
Áustria 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,94 %
GBP - Libra esterlina 24,85 %
CHF - Franco suíço 7,70 %
SEK - Coroa sueca 4,92 %
NOK - Coroa norueguesa 2,27 %
USD - Dólar americano 1,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,85 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,84 %
PERSIMMON PLC ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,66 %
WPP PLC ORD 2,65 %
KERING SA ORD 2,63 %
SIEMENS AG ORD 2,61 %
SANOFI SA ORD 2,61 %
SIGNIFY NV ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,40 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,43 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 11,62 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 24,42 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,66 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,34 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,02