Amundi European Equity Value A USD C

LU1883314756
142,12 USD 24/11/2022
Ações Europa Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,75 %
Financeiras 22,01 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Serviços públicos 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,85 %
Tecnológicas 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,75 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Reino Unido 28,26 %
França 19,88 %
Alemanha 17,60 %
Holanda 9,59 %
Suíça 8,00 %
Suécia 5,09 %
Itália 4,92 %
Espanha 3,23 %
Noruega 2,29 %
Áustria 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,81 %
GBP - Libra esterlina 25,64 %
CHF - Franco suíço 8,00 %
SEK - Coroa sueca 5,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
USD - Dólar americano 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,29 %
SHELL PLC ORD 2,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,94 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
SIEMENS AG ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,64 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,62 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,58 %
CAPGEMINI SE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,10 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 4,09 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23