Amundi European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
130,77 EUR 13/05/2022
Ações Europa Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 696,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Financeiras 21,79 %
Industriais e serviços diversos 14,49 %
Serviços públicos 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Tecnológicas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
País Peso
Reino Unido 29,83 %
França 21,78 %
Alemanha 15,19 %
Holanda 9,57 %
Suíça 7,49 %
Suécia 4,83 %
Itália 4,67 %
Espanha 2,54 %
Noruega 2,23 %
Áustria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,66 %
GBP - Libra esterlina 27,50 %
CHF - Franco suíço 7,49 %
SEK - Coroa sueca 4,83 %
NOK - Coroa norueguesa 2,23 %
USD - Dólar americano 0,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 2,83 %
CAPGEMINI SE ORD 2,71 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
NOVARTIS AG ORD 2,67 %
SANOFI SA ORD 2,65 %
KERING SA ORD 2,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,59 %
STELLANTIS NV ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -11,52 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,50 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,91