Amundi European Equity Value - A EUR (C)

LU1883314244
141,29 EUR 25/11/2021
Ações Europa Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 535,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,92 %
Financeiras 22,48 %
Industriais e serviços diversos 14,69 %
Serviços públicos 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
Tecnológicas 2,24 %
País Peso
Reino Unido 28,28 %
França 22,48 %
Alemanha 12,36 %
Holanda 12,18 %
Suíça 7,18 %
Suécia 5,20 %
Itália 4,78 %
Noruega 2,68 %
Espanha 2,59 %
Áustria 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Libra esterlina 24,16 %
CHF - Franco suíço 7,04 %
SEK - Coroa sueca 5,20 %
NOK - Coroa norueguesa 2,68 %
USD - Dólar americano 1,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,85 %
SIEMENS AG ORD 2,65 %
INFORMA PLC ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
REPSOL SA ORD 2,59 %
VOLVO AB ORD 2,59 %
RENAULT SA ORD 2,58 %
SWEDBANK AB ORD 2,58 %
DNB BANK ASA ORD 2,57 %
WPP PLC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 22,39 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,94
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