Amundi European Equity Value A EUR C

LU1883314244
115,77 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 523,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,88 %
Financeiras 21,44 %
Industriais e serviços diversos 14,97 %
Serviços públicos 10,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,58 %
Tecnológicas 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
País Peso
Reino Unido 29,97 %
França 19,93 %
Alemanha 17,04 %
Holanda 9,22 %
Suíça 7,56 %
Suécia 4,95 %
Itália 4,78 %
Noruega 2,59 %
Espanha 2,25 %
Áustria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,20 %
GBP - Libra esterlina 27,47 %
CHF - Franco suíço 7,56 %
SEK - Coroa sueca 4,95 %
NOK - Coroa norueguesa 2,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RENAULT SA ORD 2,75 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,73 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,70 %
NOVARTIS AG ORD 2,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,69 %
SHELL PLC ORD 2,68 %
KERING SA ORD 2,65 %
VOLVO AB ORD 2,63 %
CAPGEMINI SE ORD 2,62 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -13,05 % -13,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,29 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00