Amundi European Equity Value A EUR C

LU1883314244
145,32 EUR 06/02/2023
Ações Europa Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883314244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 571,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,55 %
Financeiras 22,05 %
Industriais e serviços diversos 17,13 %
Serviços públicos 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Tecnológicas 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Reino Unido 28,06 %
França 19,66 %
Alemanha 16,96 %
Holanda 9,72 %
Suíça 6,77 %
Espanha 5,03 %
Suécia 4,92 %
Itália 4,89 %
Noruega 2,42 %
Áustria 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,47 %
GBP - Libra esterlina 25,57 %
CHF - Franco suíço 6,77 %
SEK - Coroa sueca 4,92 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
USD - Dólar americano 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,06 %
SIEMENS AG ORD 2,70 %
SHELL PLC ORD 2,62 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,56 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,53 %
NOVARTIS AG ORD 2,52 %
REPSOL SA ORD 2,52 %
ABN AMRO BANK NV 2,51 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,51 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 13,45 % 10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,30 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,11