Amundi European Equity Small Cap - A EUR C

LU1883306497
170,55 EUR 28/06/2022
Ações PME Europa Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883306497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 98,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,73 %
País Peso
Reino Unido 22,81 %
França 12,74 %
Itália 11,19 %
Alemanha 8,18 %
Suécia 7,89 %
Dinamarca 7,66 %
Holanda 5,64 %
Áustria 5,63 %
Espanha 3,95 %
Irlanda 3,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,85 %
GBP - Libra esterlina 26,34 %
SEK - Coroa sueca 8,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,28 %
CHF - Franco suíço 3,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Nexans 2,75 %
ASR Nederland NV 2,48 %
Spie Sa 2,47 %
Wh Smith Plc 2,45 %
Alk-Abello A/S 2,37 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,35 %
Cts Eventim 2,35 %
ACERINOX SA 2,32 %
Grafton Group PLC 2,28 %
Dksh Holding AG 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,53 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -11,85 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -23,29 % -19,68 %
Rentabilidade a 1 ano -19,29 % -14,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 19,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,07