Amundi European Equity Small Cap - A EUR C

LU1883306497
217,96 EUR 20/01/2022
Ações PME Europa Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883306497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 117,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 1,85 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,89 %
Bens de consumo 16,70 %
Financeiras 15,89 %
Tecnológicas 7,65 %
Operadores de telecomunicações 6,32 %
Saúde e farmacêuticas 5,49 %
Imobiliário 5,32 %
Serviços públicos 1,75 %
País Peso
Reino Unido 25,20 %
França 12,46 %
Suécia 9,80 %
Itália 9,24 %
Alemanha 7,31 %
Dinamarca 6,29 %
Áustria 6,11 %
Finlândia 6,09 %
Holanda 5,02 %
Irlanda 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,68 %
GBP - Libra esterlina 27,88 %
SEK - Coroa sueca 9,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,29 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Metso Outotec Oyj 2,77 %
Trelleborg AB 2,71 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,69 %
WIENERBERGER 2,67 %
ASR Nederland NV 2,51 %
Vistry Group PLC 2,32 %
Spie Sa 2,17 %
Grafton Group PLC 2,13 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,04 %
Wh Smith Plc 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano 14,70 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,85 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,10