Amundi European Equity Small Cap A EUR C

LU1883306497
169,40 EUR 28/11/2022
Ações Europa PME Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883306497
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 83,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,54 %
Financeiras 16,73 %
Bens de consumo 13,88 %
Tecnológicas 8,97 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Imobiliário 6,43 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Reino Unido 21,53 %
França 14,76 %
Itália 11,05 %
Alemanha 6,90 %
Holanda 6,79 %
Áustria 6,56 %
Suécia 6,38 %
Dinamarca 6,37 %
Espanha 4,59 %
Irlanda 4,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,30 %
GBP - Libra esterlina 22,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,05 %
SEK - Coroa sueca 6,26 %
CHF - Franco suíço 4,34 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Spie Sa 2,98 %
Rentokil Initial 2,70 %
Alk-Abello A/S 2,70 %
RS Group PLC 2,67 %
ASR Nederland NV 2,62 %
Trelleborg AB 2,53 %
Cts Eventim 2,45 %
Dksh Holding AG 2,44 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 2,42 %
Nexans 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,61 % 6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -20,54 % -16,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,96 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -